| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 062.00 | 1 098.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 39 937.00 | 31 540.00 | 8 396.00 | 39 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 561.00 | 66 416.00 | 24 144.00 | 90 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 075.00 | 139 513.00 | 80 562.00 | 220 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 401.00 | 239 531.00 | 139 869.00 | 379 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
BN En cours de production de biens | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 775.00 | | 143 775.00 | 143 775.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CF Disponibilités | 581 415.00 | | 581 415.00 | 581 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 404.00 | | 800 404.00 | 800 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 805.00 | 239 531.00 | 940 273.00 | 1 179 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 407.00 | 158 383.00 | | 178 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 176.00 | 110 024.00 | | 248 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 670.00 | 8 071.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 455 253.00 | 298 478.00 | | 455 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 271.00 | 208 097.00 | | 157 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 329.00 | 66 137.00 | | 110 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 999.00 | 106 775.00 | | 166 999.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 401.00 | 88 665.00 | | 50 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 020.00 | 469 694.00 | | 485 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 273.00 | 768 172.00 | | 940 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 561.00 | 312 692.00 | | 372 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 118.00 | | 35 898.00 | 344 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 379 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 350 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 180.00 | | 35 898.00 | 315 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 219.00 | 29 580.00 | 268.00 | 210 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 393.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 551.00 | 29 186.00 | 268.00 | 208 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 329.00 | 110 329.00 | | 110 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 143 775.00 | 143 775.00 | | 143 775.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 158.00 | 44 699.00 | 112 459.00 | 157 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 440.00 | 163 170.00 | 1 270.00 | 164 440.00 |
VW T.V.A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 020.00 | 372 561.00 | 112 459.00 | 485 020.00 |