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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 840.00 | 319 088.00 | 55 751.00 | 374 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 803.00 | 265 108.00 | 5 695.00 | 270 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BF Prêts | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 603.00 | 585 744.00 | 196 859.00 | 782 603.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 339.00 | 627.00 | 371 712.00 | 372 339.00 |
BZ Autres créances | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CF Disponibilités | 302 203.00 | | 302 203.00 | 302 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 194.00 | 627.00 | 711 567.00 | 712 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 797.00 | 586 371.00 | 908 426.00 | 1 494 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DG Autres réserves | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 720.00 | | | 227 720.00 |
DL TOTAL (I) | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 248.00 | | | 246 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 590.00 | | | 297 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 222.00 | | | 652 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 426.00 | | | 908 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 006.00 | | | 456 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 974.00 | 113 000.00 | 45 683.00 | 687 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 055.00 | 782 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 055.00 | 645 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 033.00 | | 45 664.00 | 664 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 393.00 | 113 000.00 | 20.00 | 22 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 237.00 | 34 656.00 | 60 149.00 | 611 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 689.00 | 34 656.00 | 60 149.00 | 609 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 248.00 | 50 032.00 | 196 216.00 | 246 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 590.00 | 297 590.00 | | 297 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 364.00 | | 114 364.00 | 114 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 244.00 | 396 244.00 | | 396 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 905.00 | 400 541.00 | 114 364.00 | 514 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 222.00 | 456 006.00 | 196 216.00 | 652 222.00 |