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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 198.00 | 107 727.00 | 8 471.00 | 116 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 375.00 | 67 889.00 | 36 486.00 | 104 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 360.00 | 187 194.00 | 205 165.00 | 392 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BT Marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 274.00 | 6 274.00 | 98 001.00 | 104 274.00 |
BZ Autres créances | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
CF Disponibilités | 192 675.00 | | 192 675.00 | 192 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 974.00 | 6 274.00 | 418 701.00 | 424 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 334.00 | 193 468.00 | 623 866.00 | 817 334.00 |
CU Autres participations | 111 499.00 | | 111 499.00 | 111 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
DL TOTAL (I) | 283 581.00 | | | 283 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 454.00 | | | 175 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 285.00 | | | 340 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 866.00 | | | 623 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 658.00 | | | 203 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
FD Production vendue biens | 700 074.00 | 37 264.00 | 737 337.00 | 700 074.00 |
FG Production vendue services | 155 516.00 | 130.00 | 155 646.00 | 155 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 396.00 | 37 394.00 | 948 789.00 | 911 396.00 |
FM Production stockée | | | -4 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 255.00 | | | 950 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 253.00 | | | 874 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 007.00 | | 23 353.00 | 369 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 982.00 | | 6 591.00 | 213 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 737.00 | | 16 762.00 | 111 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 012.00 | 13 182.00 | | 174 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | 1 936.00 | | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 370.00 | 11 246.00 | | 164 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 454.00 | 38 828.00 | 126 627.00 | 175 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 394.00 | 159 394.00 | | 159 394.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 178.00 | 203 551.00 | 126 627.00 | 340 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
ST Autres comptes | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 102.00 | | | 205 102.00 |