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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
AP Constructions | 50 862.00 | 44 045.00 | 6 817.00 | 50 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 661.00 | 17 273.00 | 4 388.00 | 21 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 678.00 | 83 417.00 | 9 261.00 | 92 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BF Prêts | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 242.00 | 308 445.00 | 667 798.00 | 976 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 412.00 | | 422 412.00 | 422 412.00 |
BZ Autres créances | 790 886.00 | | 790 886.00 | 790 886.00 |
CF Disponibilités | 311 567.00 | | 311 567.00 | 311 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 135.00 | 1.00 | 1 525 135.00 | 1 525 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 378.00 | 308 445.00 | 2 192 933.00 | 2 501 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
CU Autres participations | 710 038.00 | 163 709.00 | 546 329.00 | 710 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DG Autres réserves | 1 964 929.00 | 1 672 300.00 | | 1 964 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 140.00 | 492 629.00 | | -157 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 762.00 | 2 291 902.00 | | 1 934 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 232.00 | 81 217.00 | | 124 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 664.00 | | 5 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 182.00 | 207 051.00 | | 43 182.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 134.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 932.00 | 294 065.00 | | 173 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 933.00 | 2 670 206.00 | | 2 192 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 932.00 | 294 065.00 | | 173 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 232.00 | | | 124 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 155.00 | | 395 155.00 | 395 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 155.00 | | 395 155.00 | 395 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 705.00 | 566 921.00 | | 2 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 566 921.00 | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 408.00 | 32 310.00 | | 20 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 453.00 | 32 310.00 | | 20 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 748.00 | 534 611.00 | | -17 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 119 635.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 192.00 | 1 261 069.00 | | 432 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 332.00 | 768 439.00 | | 589 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 140.00 | 492 629.00 | | -157 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 912.00 | | 10 100.00 | 1 061 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 601.00 | 738 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 770.00 | 976 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 169.00 | 237 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 931.00 | | 2 100.00 | 324 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 981.00 | | 8 000.00 | 736 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 615.00 | 18 409.00 | 84 289.00 | 210 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 615.00 | 18 409.00 | 84 289.00 | 210 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UP Prêts | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 422 412.00 | 422 412.00 | | 422 412.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 708 215.00 | 708 215.00 | | 708 215.00 |
VI Groupe et associés | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 353.00 | 1 231 353.00 | | 1 231 353.00 |
VW T.V.A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 932.00 | 173 932.00 | | 173 932.00 |