| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
AH Fonds commercial | 253 396.00 | | 253 396.00 | 253 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 743.00 | 155 807.00 | 82 936.00 | 238 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 651.00 | 179 923.00 | 348 728.00 | 528 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 538.00 | 20 143.00 | 707 395.00 | 727 538.00 |
BZ Autres créances | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CF Disponibilités | 516 938.00 | | 516 938.00 | 516 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 410.00 | 20 143.00 | 1 286 267.00 | 1 306 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 061.00 | 200 066.00 | 1 634 995.00 | 1 835 061.00 |
CU Autres participations | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 510.00 | | | 656 510.00 |
DH Report à nouveau | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
DL TOTAL (I) | 908 970.00 | | | 908 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 465.00 | | | 411 465.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 814.00 | | | 193 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 024.00 | | | 726 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 995.00 | | | 1 634 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 024.00 | | | 726 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 325.00 | | 1 947 325.00 | 1 947 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 325.00 | | 1 947 325.00 | 1 947 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 380.00 | | | 1 982 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 969.00 | | | 1 863 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 006.00 | | 17 465.00 | 528 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 820.00 | 528 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | 277 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 919.00 | 238 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 413.00 | | | 279 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 198.00 | | 16 465.00 | 237 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 395.00 | | 1 000.00 | 11 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 112.00 | 16 631.00 | 16 820.00 | 180 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 017.00 | | 1 901.00 | 26 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 095.00 | 16 631.00 | 14 919.00 | 154 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 514.00 | 12 844.00 | 14 215.00 | 21 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 514.00 | 12 844.00 | 14 215.00 | 21 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 514.00 | 12 844.00 | 14 215.00 | 21 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 844.00 | 14 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 079.00 | 95 079.00 | | 95 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 814.00 | 193 814.00 | | 193 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
UX Autres créances clients | 696 865.00 | 696 865.00 | | 696 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VI Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 935.00 | 758 799.00 | 41 136.00 | 799 935.00 |
VW T.V.A. | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 024.00 | 726 024.00 | | 726 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
ST Autres comptes | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
YT Sous‐traitance | 229 293.00 | | | 229 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 433.00 | | | 383 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 617.00 | | | 455 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |