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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 092.00 | 23 963.00 | 128.00 | 24 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 588.00 | 119 413.00 | 52 175.00 | 171 588.00 |
BT Marchandises | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BZ Autres créances | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CF Disponibilités | 92 137.00 | | 92 137.00 | 92 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 933.00 | | 280 933.00 | 280 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 522.00 | 119 413.00 | 333 108.00 | 452 522.00 |
CU Autres participations | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 211 277.00 | | | 211 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
EA Autres dettes | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 108.00 | | | 333 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 482.00 | | 168 482.00 | 168 482.00 |
FG Production vendue services | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 887.00 | | 175 887.00 | 175 887.00 |
FQ Autres produits | | | 38 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 47 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 030.00 | | | 214 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 412.00 | | | 184 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 588.00 | | | 171 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 193.00 | 220.00 | | 119 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 962.00 | 220.00 | | 53 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
UX Autres créances clients | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VI Groupe et associés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 832.00 | 121 832.00 | | 121 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ST Autres comptes | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
YT Sous‐traitance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 113.00 | | | 31 113.00 |