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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 554.00 | 307 716.00 | 35 837.00 | 343 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 027.00 | 73 586.00 | 83 440.00 | 157 027.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 986.00 | 5 616 974.00 | 764 011.00 | 6 380 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 086.00 | 2 133 644.00 | 340 442.00 | 2 474 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 005 507.00 | 8 131 921.00 | 1 873 585.00 | 10 005 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341 202.00 | | 1 341 202.00 | 1 341 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 302 893.00 | 13 186.00 | 2 289 707.00 | 2 302 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 326.00 | 1 022.00 | 2 880 304.00 | 2 881 326.00 |
BZ Autres créances | 3 908 218.00 | | 3 908 218.00 | 3 908 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998 726.00 | 256 021.00 | 1 742 704.00 | 1 998 726.00 |
CF Disponibilités | 50 523 603.00 | | 50 523 603.00 | 50 523 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 114 159.00 | 270 229.00 | 62 843 929.00 | 63 114 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 119 983.00 | 8 402 151.00 | 64 717 833.00 | 73 119 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
CU Autres participations | 571 622.00 | | 571 622.00 | 571 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
DG Autres réserves | 44 588 886.00 | 37 672 498.00 | | 44 588 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 859 254.00 | 8 098 388.00 | | 11 859 254.00 |
DL TOTAL (I) | 58 181 739.00 | 47 504 486.00 | | 58 181 739.00 |
DP Provisions pour risques | 318.00 | 62 007.00 | | 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 318.00 | 62 007.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 786.00 | 3 017.00 | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 110.00 | 615 721.00 | | 710 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956 219.00 | 1 323 106.00 | | 3 956 219.00 |
EA Autres dettes | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583 465.00 | 1 186 198.00 | | 1 583 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 268.00 | 3 128 042.00 | | 6 422 268.00 |
ED (V) | 113 507.00 | 11 046.00 | | 113 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 717 833.00 | 50 705 581.00 | | 64 717 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 418 482.00 | 3 125 025.00 | | 6 418 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 354 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 448 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 803 761.00 | |
FM Production stockée | | | -46 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 605 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 224 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480 727.00 | |
GE Autres charges | | | 155 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 733 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 871 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 204 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 217 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 007.00 | 379 592.00 | | 62 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 63 486.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 157.00 | 316 106.00 | | 58 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 771 233.00 | 473 127.00 | | 771 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645 375.00 | 1 749 739.00 | | 3 645 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 379 772.00 | 23 608 888.00 | | 28 379 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520 519.00 | 15 510 500.00 | | 16 520 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 859 254.00 | 8 098 388.00 | | 11 859 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 714 751.00 | | 337 478.00 | 9 714 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 722.00 | 10 005 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 722.00 | 8 862 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 120.00 | | 63 560.00 | 475 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 716 193.00 | | 193 218.00 | 8 716 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 438.00 | | 80 700.00 | 523 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 707 571.00 | 467 541.00 | 43 190.00 | 7 707 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 018.00 | 43 284.00 | | 338 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369 552.00 | 424 256.00 | 43 190.00 | 7 369 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 007.00 | 318.00 | 62 007.00 | 62 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 718.00 | 13 186.00 | 18 718.00 | 18 718.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | 1 408.00 | 2 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 566.00 | 256 021.00 | 285 566.00 | 285 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 714.00 | 269 207.00 | 305 692.00 | 306 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 720.00 | 269 525.00 | 367 699.00 | 368 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 186.00 | 20 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 256 021.00 | 285 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318.00 | 62 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 110.00 | 710 110.00 | | 710 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472 190.00 | 1 472 190.00 | | 1 472 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 629.00 | 533 629.00 | | 533 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889 582.00 | 1 889 582.00 | | 1 889 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 688.00 | 168 688.00 | | 168 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583 465.00 | 1 583 465.00 | | 1 583 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 304.00 | | | 2 880 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 266 286.00 | | | 266 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 933 874.00 | | | 2 933 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682 559.00 | | | 682 559.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 950 470.00 | 6 917 954.00 | 32 516.00 | 6 950 470.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 482.00 | 6 418 482.00 | | 6 418 482.00 |