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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 192.00 | 48 830.00 | 368 362.00 | 417 192.00 |
AN Terrains | 46 648.00 | 3 293.00 | 43 355.00 | 46 648.00 |
AP Constructions | 162 835.00 | 16 132.00 | 146 703.00 | 162 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 312.00 | 459 795.00 | 98 517.00 | 558 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 761.00 | 560 832.00 | 732 929.00 | 1 293 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 255.00 | 20 955.00 | 124 300.00 | 145 255.00 |
BZ Autres créances | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
CF Disponibilités | 1 353 264.00 | | 1 353 264.00 | 1 353 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 474.00 | 20 955.00 | 1 569 519.00 | 1 590 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 236.00 | 581 787.00 | 2 302 449.00 | 2 884 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
DH Report à nouveau | 205 843.00 | -50 520.00 | | 205 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 340.00 | 608 363.00 | | 713 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 382.00 | 1 009 042.00 | | 1 370 382.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 8 100.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 8 100.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 217.00 | 304 645.00 | | 256 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 736.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 446.00 | 23 489.00 | | 34 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 312.00 | 461 979.00 | | 433 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 438.00 | 236 799.00 | | 152 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 067.00 | 1 027 648.00 | | 877 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 449.00 | 2 044 790.00 | | 2 302 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 067.00 | 12 058 593.00 | | 877 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 197.00 | | 119 564.00 | 1 174 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 622.00 | | 3 570.00 | 413 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 138.00 | | 115 994.00 | 690 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 343.00 | 53 489.00 | | 507 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | 2 828.00 | | 46 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 341.00 | 50 661.00 | | 461 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | 55 000.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 19 909.00 | 6 230.00 | 5 184.00 | 19 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 909.00 | 6 230.00 | 5 184.00 | 19 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 009.00 | 61 230.00 | 13 284.00 | 28 009.00 |
UG ‐ Financières | | 6 230.00 | 5 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 671.00 | 222 671.00 | | 222 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 679.00 | 143 679.00 | | 143 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UX Autres créances clients | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 217.00 | 47 266.00 | 152 725.00 | 256 217.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 647.00 | 257 647.00 | | 257 647.00 |
VW T.V.A. | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 485.00 | 675 535.00 | 152 725.00 | 884 485.00 |