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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 418 626.00 | 35 195 419.00 | 9 223 207.00 | 44 418 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 424.00 | 56 224.00 | 4 200.00 | 60 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 641 656.00 | 35 258 249.00 | 9 383 407.00 | 44 641 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 965 120.00 | 2 671 479.00 | 494 293 640.00 | 496 965 120.00 |
BZ Autres créances | 288 245 158.00 | | 288 245 158.00 | 288 245 158.00 |
CF Disponibilités | 29 313 024.00 | | 29 313 024.00 | 29 313 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824 779.00 | | 7 824 779.00 | 7 824 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 379 573.00 | 2 671 479.00 | 819 708 093.00 | 822 379 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 021 229.00 | 37 929 729.00 | 829 091 500.00 | 867 021 229.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 364 768.00 | 34 420 179.00 | | 27 364 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 997 410.00 | 16 614 102.00 | | 22 997 410.00 |
DK Provisions réglementées | 9 214 207.00 | 5 471 671.00 | | 9 214 207.00 |
DL TOTAL (I) | 62 217 385.00 | 59 146 953.00 | | 62 217 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 168 565.00 | 7 986 839.00 | | 2 168 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168 565.00 | 7 986 839.00 | | 2 168 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 519 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251 375.00 | 1 559 518.00 | | 2 251 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 592 009.00 | 310 765 696.00 | | 417 592 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 853 967.00 | 93 748 867.00 | | 112 853 967.00 |
EA Autres dettes | 223 244 858.00 | 165 089 911.00 | | 223 244 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 763 339.00 | 4 181 152.00 | | 8 763 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 705 549.00 | 582 864 164.00 | | 764 705 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 091 500.00 | 649 997 957.00 | | 829 091 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 703 331 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703 331 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 806 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 043 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 431 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 709 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 099 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 526 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 913 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 130 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 016 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 614.00 | 19 920.00 | | 37 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 346 940.00 | 1 181 371.00 | | 1 346 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 555.00 | 1 201 291.00 | | 1 384 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 089 476.00 | 4 522 203.00 | | 5 089 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089 511.00 | 4 522 203.00 | | 5 089 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704 955.00 | -3 320 911.00 | | -3 704 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 946 039.00 | 2 409 756.00 | | 4 946 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 368 521.00 | 7 021 982.00 | | 10 368 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 436 366.00 | 1 482 685 522.00 | | 1 713 436 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 438 956.00 | 1 466 071 419.00 | | 1 690 438 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 997 410.00 | 16 614 102.00 | | 22 997 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 030 000.00 | | 5 807 000.00 | 83 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 640 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 808 000.00 | | 5 807 000.00 | 82 808 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787 000.00 | 526 000.00 | 642 000.00 | 2 787 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787 000.00 | 526 000.00 | 642 000.00 | 2 787 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787 000.00 | 526 000.00 | 642 000.00 | 2 787 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 592 000.00 | 417 592 000.00 | | 417 592 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 854 000.00 | 112 854 000.00 | | 112 854 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 245 000.00 | 222 645 000.00 | 600 000.00 | 223 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 496 966 000.00 | 496 966 000.00 | | 496 966 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 245 000.00 | 288 245 000.00 | | 288 245 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 242 000.00 | 785 242 000.00 | | 785 242 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 691 000.00 | 753 091 000.00 | 600 000.00 | 753 691 000.00 |