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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 717.00 | 121 070.00 | 14 647.00 | 135 717.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 900.00 | 1 000 105.00 | 345 795.00 | 1 345 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 682.00 | 336 046.00 | 114 636.00 | 450 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 634.00 | 1 457 221.00 | 842 412.00 | 2 299 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 078.00 | 261 203.00 | 471 875.00 | 733 078.00 |
BN En cours de production de biens | 104 956.00 | | 104 956.00 | 104 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 902.00 | 20 211.00 | 458 691.00 | 478 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 054.00 | 80 284.00 | 1 480 770.00 | 1 561 054.00 |
BZ Autres créances | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
CF Disponibilités | 358 248.00 | | 358 248.00 | 358 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 046.00 | 361 697.00 | 3 187 348.00 | 3 549 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 679.00 | 1 818 919.00 | 4 029 761.00 | 5 848 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 996 800.00 | 1 996 800.00 | | 1 996 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
DG Autres réserves | | 155 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -233 091.00 | | | -233 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 323.00 | -388 407.00 | | -311 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
DK Provisions réglementées | 97 898.00 | 77 532.00 | | 97 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 229.00 | 1 966 273.00 | | 1 694 229.00 |
DP Provisions pour risques | 87 082.00 | 140 167.00 | | 87 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 836.00 | 262 572.00 | | 305 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 918.00 | 402 739.00 | | 392 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 565.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 167.00 | 651 405.00 | | 918 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 951.00 | 384 583.00 | | 288 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 623.00 | 658 561.00 | | 606 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 290.00 | 88 474.00 | | 42 290.00 |
EA Autres dettes | 86 356.00 | 45 115.00 | | 86 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 613.00 | 1 828 703.00 | | 1 942 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 761.00 | 4 197 714.00 | | 4 029 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 613.00 | 1 828 703.00 | | 1 942 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 565.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 313 343.00 | 335 248.00 | 7 648 591.00 | 7 313 343.00 |
FG Production vendue services | 172 062.00 | 4 452.00 | 176 514.00 | 172 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 406.00 | 339 700.00 | 7 825 106.00 | 7 485 406.00 |
FM Production stockée | | | -96 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 934 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 672.00 | |
GE Autres charges | | | 66 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 734.00 | 23 921.00 | | 102 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 677.00 | 71 874.00 | | 66 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | 958 421.00 | | 2 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 060.00 | 17 239.00 | | 15 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 492.00 | 975 660.00 | | 17 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 019.00 | 97 552.00 | | 55 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 019.00 | 978 267.00 | | 55 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 526.00 | -2 607.00 | | -37 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 176.00 | -249 362.00 | | -158 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 987 310.00 | 8 963 959.00 | | 7 987 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 633.00 | 9 352 366.00 | | 8 298 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 323.00 | -388 407.00 | | -311 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786 075.00 | 806 301.00 | | 786 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 584.00 | | 120 012.00 | 2 264 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 963.00 | 2 299 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 963.00 | 1 799 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 717.00 | | | 440 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 778.00 | | 116 397.00 | 1 767 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 090.00 | | 3 615.00 | 56 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 460.00 | 171 724.00 | 84 963.00 | 1 370 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 737.00 | 7 333.00 | | 113 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 723.00 | 164 391.00 | 84 963.00 | 1 256 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 532.00 | 35 426.00 | 15 060.00 | 77 532.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 739.00 | 43 265.00 | 53 085.00 | 402 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 429.00 | 17 009.00 | 39 025.00 | 303 429.00 |
6T Sur comptes clients | 62 578.00 | 20 470.00 | 2 764.00 | 62 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 007.00 | 37 479.00 | 41 789.00 | 366 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 277.00 | 116 170.00 | 109 934.00 | 846 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 151.00 | 94 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 15 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 951.00 | 288 951.00 | | 288 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 556.00 | 246 556.00 | | 246 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 594.00 | 315 594.00 | | 315 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 831.00 | 1 451 831.00 | | 1 451 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 223.00 | | 109 223.00 | 109 223.00 |
VB T. V. A. | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 918 167.00 | 918 167.00 | | 918 167.00 |
VP Divers | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 787.00 | 196 787.00 | | 196 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 385.00 | 1 763 457.00 | 168 928.00 | 1 932 385.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 613.00 | 1 942 613.00 | | 1 942 613.00 |