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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 280.00 | 183 464.00 | 8 815.00 | 192 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 541.00 | 119 988.00 | 58 552.00 | 178 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 875.00 | 306 862.00 | 77 013.00 | 383 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 634.00 | | 444 634.00 | 444 634.00 |
BZ Autres créances | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CF Disponibilités | 550 503.00 | | 550 503.00 | 550 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 757.00 | | 1 054 757.00 | 1 054 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 633.00 | 306 862.00 | 1 131 771.00 | 1 438 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 129.00 | 446 791.00 | | 456 129.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 778.00 | 9 337.00 | | 36 778.00 |
DL TOTAL (I) | 558 916.00 | 522 137.00 | | 558 916.00 |
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 930.00 | 200 549.00 | | 179 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 8 294.00 | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 425.00 | 117 874.00 | | 113 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 527.00 | 95 592.00 | | 160 527.00 |
EA Autres dettes | 20 276.00 | 38.00 | | 20 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 644.00 | 85 399.00 | | 70 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 154.00 | 507 748.00 | | 551 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 771.00 | 1 029 885.00 | | 1 131 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 896.00 | 327 760.00 | | 417 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 985.00 | | 14 277.00 | 388 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 537.00 | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 387.00 | 383 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 371 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 089.00 | | 14 077.00 | 365 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 487.00 | | 200.00 | 20 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 328.00 | 22 383.00 | 7 850.00 | 292 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 919.00 | 22 383.00 | 7 850.00 | 288 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 444 634.00 | 444 634.00 | | 444 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 930.00 | 49 773.00 | 130 157.00 | 179 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 880.00 | 467 180.00 | 700.00 | 467 880.00 |
VW T.V.A. | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 054.00 | 417 896.00 | 130 157.00 | 548 054.00 |