| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 510 415.00 | | 3 510 415.00 | 3 510 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 859.00 | 415 652.00 | 32 207.00 | 447 859.00 |
BF Prêts | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 929.00 | | 84 929.00 | 84 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 963.00 | 453 979.00 | 3 677 984.00 | 4 131 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
BZ Autres créances | 5 849 455.00 | | 5 849 455.00 | 5 849 455.00 |
CF Disponibilités | 637 937.00 | | 637 937.00 | 637 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 944.00 | | 6 563 944.00 | 6 563 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 907.00 | 453 979.00 | 10 241 928.00 | 10 695 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 258.00 | 1 137 258.00 | | 1 137 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
DG Autres réserves | 2 097 640.00 | 2 064 808.00 | | 2 097 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 632.00 | 332 832.00 | | 173 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 255.00 | 3 648 623.00 | | 3 522 255.00 |
DP Provisions pour risques | 21 645.00 | 26 145.00 | | 21 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 645.00 | 26 145.00 | | 21 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 158.00 | 2 088.00 | | 100 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 228.00 | 119 076.00 | | 288 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 284.00 | 298 078.00 | | 219 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 486.00 | 9 839.00 | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 6 088 870.00 | 8 538 837.00 | | 6 088 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 028.00 | 8 967 921.00 | | 6 698 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 928.00 | 12 642 689.00 | | 10 241 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 726.00 | | 2 614 726.00 | 2 614 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 726.00 | | 2 614 726.00 | 2 614 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 380.00 | | | 361 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 880.00 | | | 361 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 323.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 854.00 | | | 251 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 528.00 | 1 323.00 | | 252 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 352.00 | -1 323.00 | | 109 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 291.00 | 121 041.00 | | 132 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 925.00 | 2 994 376.00 | | 3 015 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 293.00 | 2 661 544.00 | | 2 842 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 632.00 | 332 832.00 | | 173 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 566.00 | | 60 986.00 | 4 368 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 606.00 | 130 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 589.00 | 4 131 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 877.00 | 3 544 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 106.00 | 457 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 765 045.00 | | | 3 765 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 339.00 | | 8 774.00 | 511 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 183.00 | | 52 212.00 | 92 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 133.00 | 28 475.00 | 44 629.00 | 470 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 953.00 | 28 475.00 | 44 629.00 | 440 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 145.00 | 4 000.00 | 8 500.00 | 26 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 145.00 | 4 000.00 | 8 500.00 | 26 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 8 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 228.00 | 288 228.00 | | 288 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088 870.00 | 6 088 870.00 | | 6 088 870.00 |
UP Prêts | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 929.00 | 34 929.00 | 50 000.00 | 84 929.00 |
UX Autres créances clients | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VI Groupe et associés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837 979.00 | 5 837 979.00 | | 5 837 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 781.00 | 6 006 781.00 | 50 000.00 | 6 056 781.00 |
VW T.V.A. | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 028.00 | 6 698 028.00 | | 6 698 028.00 |