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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 591.00 | 72 576.00 | 14 015.00 | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 035.00 | 55 763.00 | 9 271.00 | 65 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 830.00 | 307 658.00 | 154 172.00 | 461 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 983.00 | 435 998.00 | 186 984.00 | 622 983.00 |
BT Marchandises | 1 759 348.00 | 40 749.00 | 1 718 599.00 | 1 759 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 545.00 | 17 784.00 | 1 190 761.00 | 1 208 545.00 |
BZ Autres créances | 178 589.00 | | 178 589.00 | 178 589.00 |
CF Disponibilités | 521 711.00 | | 521 711.00 | 521 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 559.00 | 58 533.00 | 3 615 026.00 | 3 673 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 542.00 | 494 531.00 | 3 802 011.00 | 4 296 542.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
DH Report à nouveau | 795 784.00 | | | 795 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 171.00 | | | 598 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 253.00 | | | 2 077 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 124.00 | | | 940 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 208.00 | | | 392 208.00 |
EA Autres dettes | 311 478.00 | | | 311 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 758.00 | | | 1 724 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 011.00 | | | 3 802 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 472.00 | | | 1 657 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 508.00 | | 37 705.00 | 608 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 229.00 | 622 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 026.00 | 526 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 849.00 | | 5 743.00 | 80 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 930.00 | | 31 962.00 | 517 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 414.00 | 63 910.00 | 16 326.00 | 388 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 507.00 | 12 070.00 | | 60 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 908.00 | 51 840.00 | 16 326.00 | 327 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 890.00 | | 4 140.00 | 44 890.00 |
6T Sur comptes clients | 38 420.00 | | 20 636.00 | 38 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 309.00 | | 24 776.00 | 83 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 309.00 | | 24 776.00 | 83 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 124.00 | 940 124.00 | | 940 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 209.00 | 392 209.00 | | 392 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 545.00 | 1 208 545.00 | | 1 208 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 425.00 | 140.00 | 65 033.00 | 67 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 589.00 | 1 392 499.00 | 9 090.00 | 1 401 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 758.00 | 1 657 473.00 | 65 033.00 | 1 724 758.00 |