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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 563.00 | 16 836.00 | 727.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 987.00 | 20 062.00 | 1 925.00 | 21 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 282.00 | 12 425.00 | 8 857.00 | 21 282.00 |
BZ Autres créances | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CF Disponibilités | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 718.00 | 12 425.00 | 94 293.00 | 106 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 705.00 | 32 487.00 | 96 219.00 | 128 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
DG Autres réserves | 61 611.00 | 54 248.00 | | 61 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | 7 362.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 81 292.00 | 79 601.00 | | 81 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 317.00 | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 1 299.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 263.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 926.00 | 15 895.00 | | 14 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 219.00 | 95 496.00 | | 96 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 926.00 | 15 895.00 | | 14 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
FM Production stockée | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 273.00 | 1 263.00 | | 1 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 20 000.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | 20 000.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 1 299.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 699.00 | 54 466.00 | | 42 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 008.00 | 47 104.00 | | 41 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691.00 | 7 362.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 838.00 | 21 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 838.00 | 20 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 673.00 | 227.00 | 15 838.00 | 35 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 673.00 | 227.00 | 15 838.00 | 35 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 425.00 | 12 425.00 | 12 425.00 | 12 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 425.00 | 12 425.00 | 12 425.00 | 12 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425.00 | 12 425.00 | 12 425.00 | 12 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 425.00 | 12 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 727.00 | 1 680.00 | | 1 727.00 |
ST Autres comptes | 2 907.00 | 1 449.00 | | 2 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 11 558.00 | 6 610.00 | | 11 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 648.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | 648.00 | | 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 940.00 | 7 769.00 | | 5 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 972.00 | 4 046.00 | | 3 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 691.00 | 11 239.00 | | 17 691.00 |