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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 529.00 | 17 387.00 | 13 142.00 | 30 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 036.00 | 102 903.00 | 19 133.00 | 122 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 630.00 | 121 033.00 | 42 597.00 | 163 630.00 |
BT Marchandises | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 384.00 | | 158 384.00 | 158 384.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CF Disponibilités | 323 954.00 | | 323 954.00 | 323 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 294.00 | | 528 294.00 | 528 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 924.00 | 121 033.00 | 570 891.00 | 691 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 115 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 999.00 | 6 014.00 | | 7 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 937.00 | 97 985.00 | | 112 937.00 |
DL TOTAL (I) | 309 475.00 | 252 537.00 | | 309 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 342.00 | 4 539.00 | | 46 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 498.00 | 407 782.00 | | 169 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 568.00 | 67 003.00 | | 45 568.00 |
EA Autres dettes | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 416.00 | 488 831.00 | | 261 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 891.00 | 741 369.00 | | 570 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 976 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 045 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 755.00 | 31 223.00 | | 34 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 676.00 | 1 966 547.00 | | 2 045 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 739.00 | 1 868 562.00 | | 1 932 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 937.00 | 97 985.00 | | 112 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 954.00 | | 14 676.00 | 148 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 898.00 | | 13 631.00 | 16 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 734.00 | | 1 045.00 | 121 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 471.00 | 5 561.00 | | 115 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 898.00 | 488.00 | | 16 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 573.00 | 5 072.00 | | 98 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 158 384.00 | 158 384.00 | | 158 384.00 |
VB T. V. A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 353.00 | 177 031.00 | 10 321.00 | 187 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 416.00 | 261 416.00 | | 261 416.00 |