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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 8 726.00 | 1.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 587.00 | 36 323.00 | 5 263.00 | 41 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 951 648.00 | 378 133.00 | 3 573 515.00 | 3 951 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 783 854.00 | 18 009 134.00 | 11 774 720.00 | 29 783 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 534.00 | | 221 534.00 | 221 534.00 |
BZ Autres créances | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
CF Disponibilités | 107 407.00 | | 107 407.00 | 107 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 453.00 | | 386 453.00 | 386 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 170 307.00 | 18 009 134.00 | 12 161 174.00 | 30 170 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
CU Autres participations | 25 781 893.00 | 17 585 951.00 | 8 195 941.00 | 25 781 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 247 901.00 | | | 247 901.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 699.00 | | | -1 087 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 703.00 | | | 126 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 906.00 | | | 4 786 906.00 |
DP Provisions pour risques | 157 693.00 | | | 157 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 693.00 | | | 157 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 843.00 | | | 864 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151 037.00 | | | 6 151 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
EA Autres dettes | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 575.00 | | | 7 216 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 161 174.00 | | | 12 161 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 535.00 | | | 532 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 545 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 555.00 | | | 704 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 852.00 | | | 577 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 703.00 | | | 126 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 918 628.00 | | 171 505.00 | 29 918 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 180.00 | 29 733 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 280.00 | 29 783 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 41 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 855 215.00 | | 171 505.00 | 29 855 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 556.00 | 7 440.00 | 12 946.00 | 50 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 829.00 | 7 440.00 | 12 946.00 | 41 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 683 003.00 | | 304 870.00 | 683 003.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 61 693.00 | | 96 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 235 753.00 | 282 000.00 | 553 669.00 | 18 235 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 331 753.00 | 343 693.00 | 553 669.00 | 18 331 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 951 648.00 | | 3 951 648.00 | 3 951 648.00 |
UX Autres créances clients | 221 534.00 | 221 534.00 | | 221 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VB T. V. A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VC Groupe et associés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 909.00 | 329 907.00 | 533 003.00 | 862 909.00 |
VI Groupe et associés | 6 151 037.00 | | 6 151 037.00 | 6 151 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 694.00 | 269 158.00 | 3 961 536.00 | 4 230 694.00 |
VW T.V.A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 575.00 | 532 535.00 | 6 684 040.00 | 7 216 575.00 |