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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 820.00 | 212 437.00 | 24 383.00 | 236 820.00 |
AH Fonds commercial | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 1 870 831.00 | 1 314 787.00 | 556 044.00 | 1 870 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626 489.00 | 2 033 457.00 | 593 032.00 | 2 626 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 090.00 | 794 417.00 | 371 672.00 | 1 166 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 834.00 | | 405 834.00 | 405 834.00 |
BF Prêts | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 864.00 | 4 450 273.00 | 2 566 591.00 | 7 016 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 685.00 | | 327 685.00 | 327 685.00 |
BN En cours de production de biens | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
BT Marchandises | 4 154 076.00 | 138 020.00 | 4 016 056.00 | 4 154 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 784.00 | 102 802.00 | 4 004 982.00 | 4 107 784.00 |
BZ Autres créances | 982 662.00 | | 982 662.00 | 982 662.00 |
CF Disponibilités | 386 730.00 | | 386 730.00 | 386 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 314 900.00 | 240 822.00 | 10 074 079.00 | 10 314 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 331 764.00 | 4 691 094.00 | 12 640 670.00 | 17 331 764.00 |
CU Autres participations | 291 385.00 | 95 174.00 | 196 211.00 | 291 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 016.00 | 321 016.00 | | 321 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
DG Autres réserves | 1 645 309.00 | 1 645 309.00 | | 1 645 309.00 |
DH Report à nouveau | 178 147.00 | -805.00 | | 178 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 936.00 | 178 952.00 | | 491 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617 401.00 | 648 644.00 | | 617 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 600.00 | 2 961 907.00 | | 3 422 600.00 |
DP Provisions pour risques | 351 763.00 | 336 943.00 | | 351 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 763.00 | 336 943.00 | | 351 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 312.00 | 5 658 514.00 | | 3 489 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 665.00 | 59 868.00 | | 56 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 777.00 | 1 672 967.00 | | 2 817 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 911.00 | 648 496.00 | | 629 911.00 |
EA Autres dettes | 1 872 641.00 | 2 391 113.00 | | 1 872 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 866 307.00 | 10 430 958.00 | | 8 866 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 640 670.00 | 13 729 808.00 | | 12 640 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 874 732.00 | 8 644 078.00 | | 7 874 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968 932.00 | 3 669 520.00 | | 1 968 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 467 747.00 | 6 126 360.00 | 45 594 107.00 | 39 467 747.00 |
FD Production vendue biens | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FG Production vendue services | 432 571.00 | | 432 571.00 | 432 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 904 689.00 | 6 126 360.00 | 46 031 049.00 | 39 904 689.00 |
FM Production stockée | | | 122 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 341 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 290 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 423 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 845 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 546.00 | 22 162.00 | | 109 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 354.00 | 97 224.00 | | 18 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 051.00 | 80 017.00 | | 122 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 405.00 | 177 241.00 | | 140 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 680.00 | 24 029.00 | | 21 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 991.00 | 99 366.00 | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 671.00 | 123 395.00 | | 25 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 734.00 | 53 846.00 | | 114 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 349.00 | | | -6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 546 565.00 | 43 811 310.00 | | 46 546 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 054 628.00 | 43 632 357.00 | | 46 054 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 936.00 | 178 952.00 | | 491 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 667 320.00 | 695 095.00 | | 667 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 986 317.00 | | 135 941.00 | 6 986 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 750 227.00 | 2 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 893.00 | 61 500.00 | 7 016 864.00 | 43 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 113.00 | | 548 492.00 | 41 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 61 501.00 | 5 718 145.00 | 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 500.00 | | 23 105.00 | 566 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 680.00 | | 106 386.00 | 5 673 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 137.00 | | 6 450.00 | 746 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021 932.00 | 394 667.00 | 61 500.00 | 4 021 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 329.00 | 8 109.00 | | 204 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 603.00 | 386 558.00 | 61 500.00 | 3 817 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 95 174.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 943.00 | 14 820.00 | | 336 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 393.00 | 1.00 | 57 398.00 | 57 393.00 |
6T Sur comptes clients | 35 025.00 | 67 976.00 | 200.00 | 35 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 423.00 | 301 170.00 | 57 598.00 | 92 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 367.00 | 315 990.00 | 57 598.00 | 429 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 816.00 | 57 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 777.00 | 2 817 777.00 | | 2 817 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 047.00 | 311 047.00 | | 311 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 149.00 | 208 149.00 | | 208 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 641.00 | 1 872 641.00 | | 1 872 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 834.00 | | 405 834.00 | 405 834.00 |
UP Prêts | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 361.00 | 3 996 361.00 | | 3 996 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
VB T. V. A. | 147 639.00 | 147 639.00 | | 147 639.00 |
VC Groupe et associés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 932.00 | 1 968 932.00 | | 1 968 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 381.00 | 528 806.00 | 967 668.00 | 1 520 381.00 |
VI Groupe et associés | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 674.00 | | | 560 674.00 |
VP Divers | 155 198.00 | 155 198.00 | | 155 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 616.00 | 613 616.00 | | 613 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 769.00 | 5 115 950.00 | 458 819.00 | 5 574 769.00 |
VW T.V.A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 866 307.00 | 7 874 732.00 | 967 668.00 | 8 866 307.00 |