| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 006.00 | 26 453.00 | 1 552.00 | 28 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 018.00 | 26 453.00 | 4 565.00 | 31 018.00 |
BT Marchandises | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 847.00 | 26 453.00 | 35 395.00 | 61 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 3 143.00 | 4 425.00 | | 3 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 999.00 | -1 282.00 | | -3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 6 839.00 | 10 838.00 | | 6 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316.00 | 15 000.00 | | 15 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 2 701.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 891.00 | 4 643.00 | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 556.00 | 23 274.00 | | 28 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 395.00 | 34 112.00 | | 35 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 061.00 | 8 274.00 | | 16 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 727.00 | | 1 291.00 | 29 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 714.00 | | 1 291.00 | 26 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 312.00 | 1 140.00 | | 25 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 312.00 | 1 140.00 | | 25 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 316.00 | 2 821.00 | 12 495.00 | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850.00 | 837.00 | 3 013.00 | 3 850.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 556.00 | 16 061.00 | 12 495.00 | 28 556.00 |