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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 029.00 | 68 000.00 | 244 029.00 | 312 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 938.00 | 53 347.00 | 1 591.00 | 54 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 242.00 | 366 240.00 | 252 002.00 | 618 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 190.00 | 487 586.00 | 515 604.00 | 1 003 190.00 |
BT Marchandises | 798 589.00 | 61 534.00 | 737 055.00 | 798 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 390 405.00 | | 390 405.00 | 390 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 651.00 | 61 534.00 | 1 211 117.00 | 1 272 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 842.00 | 549 120.00 | 1 726 721.00 | 2 275 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 416.00 | 235 416.00 | | 235 416.00 |
DH Report à nouveau | 66 796.00 | 32 988.00 | | 66 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 372.00 | 33 808.00 | | 18 372.00 |
DK Provisions réglementées | 64 895.00 | 24 373.00 | | 64 895.00 |
DL TOTAL (I) | 660 479.00 | 601 585.00 | | 660 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 197.00 | 322 269.00 | | 461 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 146.00 | 148 834.00 | | 179 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 792.00 | 31 305.00 | | 49 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 520.00 | 289 714.00 | | 234 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 608.00 | 108 269.00 | | 129 608.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | 13 593.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 243.00 | 913 983.00 | | 1 066 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 721.00 | 1 515 568.00 | | 1 726 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 124.00 | 691 884.00 | | 896 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 190.00 | | | 1 003 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 029.00 | | | 312 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 180.00 | | | 673 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 505.00 | 62 082.00 | | 357 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 505.00 | 62 082.00 | | 357 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 373.00 | 64 895.00 | 24 373.00 | 24 373.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 467.00 | 61 534.00 | 50 467.00 | 50 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 467.00 | 61 534.00 | 50 467.00 | 118 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 840.00 | 126 429.00 | 74 840.00 | 142 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 895.00 | 24 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 520.00 | 234 520.00 | | 234 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
UX Autres créances clients | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 197.00 | 340 870.00 | 120 327.00 | 461 197.00 |
VI Groupe et associés | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
VW T.V.A. | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 451.00 | 896 124.00 | 120 327.00 | 1 016 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | 8 802.00 | | 7 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 947.00 | 19 056.00 | | 10 947.00 |
ST Autres comptes | 136 733.00 | 160 489.00 | | 136 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 707.00 | 126 552.00 | | 131 707.00 |
YT Sous‐traitance | 34 488.00 | 36 800.00 | | 34 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 675.00 | 156 000.00 | | 120 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 161.00 | 5 352.00 | | 5 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 401.00 | 14 154.00 | | 12 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 934.00 | 420 170.00 | | 396 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 839.00 | 245 994.00 | | 203 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 551.00 | 498 898.00 | | 434 551.00 |