| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
072 Créances – Autres | 191 438.00 | | 191 438.00 | 191 438.00 |
084 Disponibilités | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 715.00 | | 197 715.00 | 197 715.00 |
110 Total général Actif | 218 965.00 | | 218 965.00 | 218 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 496.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 941.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 41 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 965.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 241 856.00 | | | 241 856.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 361.00 | | | 235 361.00 |
DA Capital social ou individuel | 158 853.00 | 190 563.00 | | 158 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 643.00 | 12 013.00 | | 41 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
DG Autres réserves | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
DH Report à nouveau | -186 456.00 | -72 381.00 | | -186 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 270.00 | -114 075.00 | | -150 270.00 |
DL TOTAL (I) | -111 432.00 | 40 917.00 | | -111 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | 40 736.00 | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 883.00 | 44 743.00 | | 42 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 107 161.00 | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 112.00 | 66 753.00 | | 105 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 485.00 | 259 393.00 | | 160 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 053.00 | 300 310.00 | | 49 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 485.00 | 259 393.00 | | 160 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 835.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
FA Ventes de marchandises | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 214.00 | | 163 214.00 | 163 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 16 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 081.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 238.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 555.00 | 24 392.00 | | 15 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 564.00 | 1 800.00 | | 6 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 564.00 | 1 800.00 | | 6 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 753.00 | 3 556.00 | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | 3 843.00 | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | -2 043.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 051.00 | 703 082.00 | | 177 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 321.00 | 817 157.00 | | 327 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 270.00 | -114 075.00 | | -150 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 40 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 658.00 | 40 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 808.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 135.00 | 270.00 | 30 405.00 | 30 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 785.00 | 270.00 | 30 055.00 | 29 785.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 4 456.00 | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 973.00 | 827.00 | | 973.00 |
ST Autres comptes | 18 038.00 | 49 199.00 | | 18 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | 16 987.00 | | 83.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 269.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | 4 725.00 | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 630.00 | 42 707.00 | | 11 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 673.00 | 36 440.00 | | 7 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 093.00 | 67 013.00 | | 19 093.00 |