| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 830.00 | 22 505.00 | 3 325.00 | 25 830.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 23 635.00 | 23 624.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 774.00 | 5 520.00 | 8 254.00 | 13 774.00 |
AP Constructions | 67 139.00 | 30 048.00 | 37 091.00 | 67 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 376.00 | 163 021.00 | 19 354.00 | 182 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 230.00 | 358 915.00 | 222 315.00 | 581 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 824.00 | | 385 824.00 | 385 824.00 |
BF Prêts | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 244.00 | 603 645.00 | 769 599.00 | 1 373 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BT Marchandises | 832 729.00 | 88 875.00 | 743 854.00 | 832 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 894.00 | 10 679.00 | 817 215.00 | 827 894.00 |
BZ Autres créances | 83 879.00 | | 83 879.00 | 83 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 468 918.00 | | 468 918.00 | 468 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 671.00 | 99 555.00 | 2 199 116.00 | 2 298 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 915.00 | 703 199.00 | 2 968 716.00 | 3 671 915.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 738.00 | 585 738.00 | | 585 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
DG Autres réserves | 342 083.00 | 300 255.00 | | 342 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 261.00 | 41 828.00 | | 105 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 656.00 | 986 395.00 | | 1 091 656.00 |
DP Provisions pour risques | 41 834.00 | 39 704.00 | | 41 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 834.00 | 39 704.00 | | 41 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 045.00 | 744 987.00 | | 571 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 406.00 | 672 625.00 | | 842 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 103.00 | 259 178.00 | | 187 103.00 |
EA Autres dettes | 234 671.00 | 157 873.00 | | 234 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 225.00 | 1 834 662.00 | | 1 835 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 716.00 | 2 860 761.00 | | 2 968 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 851.00 | 1 822 649.00 | | 1 502 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 266.00 | 55 299.00 | 4 470 565.00 | 4 415 266.00 |
FG Production vendue services | 2 580.00 | 402.00 | 2 982.00 | 2 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 846.00 | 55 701.00 | 4 473 547.00 | 4 417 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | -467.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 811.00 | 110.00 | | 14 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | 31 964.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 511.00 | 32 074.00 | | 28 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 552.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 15 660.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 444.00 | 16 415.00 | | 28 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 629.00 | 30 137.00 | | 54 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 269.00 | 4 064 490.00 | | 4 538 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 008.00 | 4 022 662.00 | | 4 433 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 261.00 | 41 828.00 | | 105 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 517.00 | | 330 082.00 | 1 161 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 356.00 | 1 373 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 641.00 | 86 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 715.00 | 893 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 179.00 | | 3 325.00 | 94 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 325.00 | | 256 712.00 | 744 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 013.00 | | 70 045.00 | 323 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 983.00 | 63 017.00 | 118 356.00 | 658 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 497.00 | 2 169.00 | 10 641.00 | 36 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 578.00 | 56 121.00 | 107 715.00 | 603 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 704.00 | 2 131.00 | | 39 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 331.00 | 8 544.00 | | 80 331.00 |
6T Sur comptes clients | 19 184.00 | | 8 505.00 | 19 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 515.00 | 8 544.00 | 8 505.00 | 99 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 219.00 | 10 675.00 | 8 505.00 | 139 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 675.00 | 8 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 406.00 | 842 406.00 | | 842 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 671.00 | 234 671.00 | | 234 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 824.00 | | 385 824.00 | 385 824.00 |
UP Prêts | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 816 025.00 | 816 025.00 | | 816 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VB T. V. A. | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 988.00 | 237 614.00 | 332 374.00 | 569 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 056.00 | | | 174 056.00 |
VP Divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 258.00 | 967 099.00 | 392 159.00 | 1 359 258.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 225.00 | 1 502 851.00 | 332 374.00 | 1 835 225.00 |