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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 305.00 | 190 453.00 | 39 852.00 | 230 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 396.00 | 48 333.00 | 62.00 | 48 396.00 |
AX Avances et acomptes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 840.00 | 238 786.00 | 67 053.00 | 305 840.00 |
BT Marchandises | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 797.00 | | 126 797.00 | 126 797.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 200 572.00 | | 200 572.00 | 200 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 094.00 | | 387 094.00 | 387 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 935.00 | 238 786.00 | 454 148.00 | 692 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 190 207.00 | | | 190 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 357.00 | | | 191 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 978.00 | | | 252 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 148.00 | | | 454 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 179.00 | | | 252 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 726.00 | 37 036.00 | 385 763.00 | 348 726.00 |
FG Production vendue services | 430 324.00 | 594.00 | 430 919.00 | 430 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 051.00 | 37 630.00 | 816 682.00 | 779 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 464.00 | | | 1 939 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 542.00 | | | 1 932 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 934.00 | | 7 320.00 | 300 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414.00 | 305 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 286 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 115.00 | | 7 320.00 | 281 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 032.00 | 6 167.00 | 2 414.00 | 235 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 032.00 | 6 167.00 | 2 414.00 | 235 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 731.00 | | 1 768.00 | 12 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 357.00 | 191 357.00 | | 191 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
UX Autres créances clients | 126 797.00 | | | 126 797.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 065.00 | 128 246.00 | 19 819.00 | 148 065.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 179.00 | 252 179.00 | | 252 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
YT Sous‐traitance | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 630.00 | | | 211 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |