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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 41 710.00 | 15 708.00 | 26 002.00 | 41 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 189.00 | 115 126.00 | 40 063.00 | 155 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 224.00 | 99 976.00 | 22 248.00 | 122 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 335.00 | 230 810.00 | 188 526.00 | 419 335.00 |
BT Marchandises | 110 470.00 | | 110 470.00 | 110 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 372.00 | 4 525.00 | 90 847.00 | 95 372.00 |
BZ Autres créances | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
CF Disponibilités | 251 824.00 | | 251 824.00 | 251 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 067.00 | 4 525.00 | 554 543.00 | 559 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 403.00 | 235 334.00 | 743 069.00 | 978 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 15 245.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
DH Report à nouveau | 229 493.00 | 304 012.00 | | 229 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 412.00 | 72 236.00 | | 25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 319 505.00 | 436 093.00 | | 319 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 993.00 | 20 443.00 | | 202 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 694.00 | 86 974.00 | | 98 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 720.00 | 162 782.00 | | 118 720.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 3 292.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 564.00 | 273 491.00 | | 423 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 069.00 | 709 584.00 | | 743 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 520.00 | 268 627.00 | | 257 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 556.00 | | 5 779.00 | 413 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 344.00 | | 5 779.00 | 313 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 501.00 | 20 308.00 | | 210 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 501.00 | 20 308.00 | | 210 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 993.00 | 36 949.00 | 138 011.00 | 202 993.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 009.00 | 117 796.00 | 213.00 | 118 009.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 564.00 | 257 520.00 | 138 011.00 | 423 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 525.00 | 24 193.00 | | 21 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 182.00 | 12 673.00 | | 11 182.00 |
ST Autres comptes | 99 043.00 | 94 917.00 | | 99 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 697.00 | 23 873.00 | | 25 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | 11 220.00 | | 4 488.00 |
YT Sous‐traitance | 13 740.00 | 26 380.00 | | 13 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 040.00 | 5 986.00 | | 8 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 329.00 | 3 460.00 | | 3 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 854.00 | 27 653.00 | | 24 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 070.00 | 241 030.00 | | 234 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 564.00 | 123 246.00 | | 127 564.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 702.00 | 163 828.00 | | 157 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |