| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AP Constructions | 64 134.00 | 41 465.00 | 22 669.00 | 64 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 923.00 | 693 658.00 | 16 265.00 | 709 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 624.00 | 843 506.00 | 49 118.00 | 892 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 022.00 | 34 814.00 | 525 208.00 | 560 022.00 |
BZ Autres créances | 1 815 089.00 | | 1 815 089.00 | 1 815 089.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 094.00 | 34 814.00 | 2 404 280.00 | 2 439 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 718.00 | 878 320.00 | 2 453 399.00 | 3 331 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 543 674.00 | 341 306.00 | | 543 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 599.00 | 202 369.00 | | 315 599.00 |
DL TOTAL (I) | 929 673.00 | 614 074.00 | | 929 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 135.00 | 52 986.00 | | 52 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 135.00 | 52 986.00 | | 52 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 1 060.00 | | 1 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 536.00 | 255 912.00 | | 211 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 691.00 | 693 477.00 | | 709 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 041.00 | 215 330.00 | | 274 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 966.00 | | |
EA Autres dettes | 117 034.00 | 140 073.00 | | 117 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 256.00 | 142 732.00 | | 158 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 591.00 | 1 477 549.00 | | 1 471 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 399.00 | 2 144 609.00 | | 2 453 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 591.00 | 1 477 549.00 | | 1 471 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | 1 060.00 | | 1 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 246.00 | | 1 277 246.00 | 1 277 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 246.00 | | 1 277 246.00 | 1 277 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 469 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 27 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 129.00 | 77 607.00 | | 114 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 004.00 | 3 249 955.00 | | 3 881 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 405.00 | 3 047 586.00 | | 3 565 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 599.00 | 202 369.00 | | 315 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 624.00 | | | 892 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 557.00 | | | 803 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | 6.00 | 10 186.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 219.00 | -57 939.00 | | 825 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 882.00 | -76 225.00 | | 78 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 338.00 | 18 287.00 | | 746 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 986.00 | 2 879.00 | 3 730.00 | 52 986.00 |
6T Sur comptes clients | 33 893.00 | 7 605.00 | 6 684.00 | 33 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 893.00 | 7 605.00 | 6 684.00 | 33 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 879.00 | 10 484.00 | 10 414.00 | 86 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 484.00 | 10 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 691.00 | 709 691.00 | | 709 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 199.00 | 140 199.00 | | 140 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 891.00 | 287 891.00 | | 287 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 256.00 | 158 256.00 | | 158 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 521 481.00 | 521 481.00 | | 521 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VB T. V. A. | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 801.00 | 1 633 801.00 | | 1 633 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VP Divers | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 296.00 | 2 385 296.00 | | 2 385 296.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 591.00 | 1 471 591.00 | | 1 471 591.00 |