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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 494 755.00 | | 494 755.00 | 494 755.00 |
AP Constructions | 115 734.00 | 111 568.00 | 4 166.00 | 115 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 483.00 | 157 353.00 | 15 130.00 | 172 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 603.00 | 900 977.00 | 231 626.00 | 1 132 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 024.00 | 1 175 047.00 | 761 977.00 | 1 937 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BT Marchandises | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 551.00 | 27 330.00 | 1 090 221.00 | 1 117 551.00 |
BZ Autres créances | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
CF Disponibilités | 1 616 766.00 | | 1 616 766.00 | 1 616 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 871.00 | 27 330.00 | 2 966 542.00 | 2 993 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 895.00 | 1 202 377.00 | 3 728 518.00 | 4 930 895.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 1 019 976.00 | 1 019 555.00 | | 1 019 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 711.00 | 211 571.00 | | 209 711.00 |
DK Provisions réglementées | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 843.00 | 1 382 806.00 | | 1 385 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 362.00 | 94 778.00 | | 103 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 663.00 | 178 064.00 | | 384 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 566.00 | 897 264.00 | | 1 677 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 268.00 | 111 850.00 | | 156 268.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | 18 829.00 | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 676.00 | 1 300 785.00 | | 2 342 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 518.00 | 2 683 592.00 | | 3 728 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 267.00 | 1 299 668.00 | | 2 264 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 763.00 | | 162 261.00 | 1 782 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 937 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 436 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 903.00 | | | 499 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 235.00 | | 162 261.00 | 1 282 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 832.00 | 109 215.00 | 8 000.00 | 1 073 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 683.00 | 109 215.00 | 8 000.00 | 1 068 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 566.00 | 1 677 566.00 | | 1 677 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 268.00 | 156 268.00 | | 156 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 551.00 | 1 117 551.00 | | 1 117 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 362.00 | 24 953.00 | 78 409.00 | 103 362.00 |
VI Groupe et associés | 384 663.00 | 384 663.00 | | 384 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 596.00 | | | -8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 764.00 | 1 192 673.00 | 91.00 | 1 192 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 676.00 | 2 264 267.00 | 78 409.00 | 2 342 676.00 |