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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 73 750.00 | 71 613.00 | 2 136.00 | 73 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 245.00 | 48 596.00 | 12 648.00 | 61 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665 511.00 | 1 954 790.00 | 1 710 720.00 | 3 665 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
AX Avances et acomptes | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 940.00 | 2 091 692.00 | 1 896 247.00 | 3 987 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 239.00 | 2 857.00 | 1 044 382.00 | 1 047 239.00 |
BZ Autres créances | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
CF Disponibilités | 2 099 977.00 | | 2 099 977.00 | 2 099 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 687.00 | 2 857.00 | 3 308 830.00 | 3 311 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 627.00 | 2 094 549.00 | 5 205 077.00 | 7 299 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 723.00 | | | 1 634 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 153.00 | | | 578 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 877.00 | | | 2 256 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 133.00 | | | 509 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 133.00 | | | 509 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 198.00 | | | 1 444 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 343.00 | | | 213 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 247.00 | | | 483 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 940.00 | | | 290 940.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 066.00 | | | 2 439 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 077.00 | | | 5 205 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 777.00 | | | 1 285 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 120 280.00 | | 4 120 280.00 | 4 120 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 280.00 | | 4 120 280.00 | 4 120 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 504.00 | |
GE Autres charges | | | 22 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 166.00 | | | 374 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 181.00 | | | 376 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 875.00 | | | 265 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 906.00 | | | 4 908 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 752.00 | | | 4 330 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 153.00 | | | 578 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 564.00 | | 517 679.00 | 4 117 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 303.00 | | 3 987 941.00 | 647 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 16 694.00 | 5 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 403.00 | | 3 956 007.00 | 641 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 730.00 | | 517 679.00 | 4 079 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 367.00 | 402 672.00 | 349 969.00 | 2 031 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 971.00 | | 5 900.00 | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 396.00 | 402 672.00 | 344 069.00 | 2 016 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 769.00 | 383 505.00 | 377 141.00 | 502 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 769.00 | 383 505.00 | 377 141.00 | 502 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 505.00 | 377 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 247.00 | 483 247.00 | | 483 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 941.00 | 290 941.00 | | 290 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 464.00 | 213 464.00 | | 213 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 240.00 | 1 047 240.00 | | 1 047 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 199.00 | 298 126.00 | 858 660.00 | 1 444 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 927.00 | | | 368 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 379.00 | 1 197 139.00 | 15 240.00 | 1 212 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 850.00 | 1 285 777.00 | 858 660.00 | 2 431 850.00 |