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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 832 275.00 | 1 732 275.00 | 100 000.00 | 1 832 275.00 |
AN Terrains | 2 088 033.00 | | 2 088 033.00 | 2 088 033.00 |
AP Constructions | 10 905 029.00 | 3 819 740.00 | 7 085 289.00 | 10 905 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 531 362.00 | 5 354 003.00 | 8 177 360.00 | 13 531 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 959.00 | 39 575.00 | 24 384.00 | 63 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 228 199.00 | 11 570 986.00 | 17 657 215.00 | 29 228 199.00 |
BT Marchandises | 5 088 117.00 | 204 170.00 | 4 883 947.00 | 5 088 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693 462.00 | | 2 693 462.00 | 2 693 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 083 827.00 | 1 492 152.00 | 26 591 675.00 | 28 083 827.00 |
BZ Autres créances | 147 781 964.00 | | 147 781 964.00 | 147 781 964.00 |
CF Disponibilités | 10 781 818.00 | | 10 781 818.00 | 10 781 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 429 188.00 | 1 696 323.00 | 192 732 865.00 | 194 429 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 738 691.00 | | 10 738 691.00 | 10 738 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 396 078.00 | 13 267 308.00 | 221 128 770.00 | 234 396 078.00 |
CU Autres participations | 749 010.00 | 566 862.00 | 182 148.00 | 749 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 195 020.00 | 28 195 020.00 | | 28 195 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 757 055.00 | 13 757 055.00 | | 13 757 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 994 819.00 | 1 994 819.00 | | 1 994 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 342 347.00 | 342 347.00 | | 342 347.00 |
DH Report à nouveau | -32 491 506.00 | -21 439 450.00 | | -32 491 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 762 383.00 | -13 856 048.00 | | -14 762 383.00 |
DL TOTAL (I) | -2 964 649.00 | 8 993 743.00 | | -2 964 649.00 |
DP Provisions pour risques | 106 271 551.00 | 87 906 271.00 | | 106 271 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 886.00 | 26 467.00 | | 16 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 288 437.00 | 87 932 738.00 | | 106 288 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 086 473.00 | 88 531 066.00 | | 58 086 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 800.00 | 623.00 | | 68 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 984 717.00 | 57 418 942.00 | | 55 984 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 520.00 | 2 511 071.00 | | 1 746 520.00 |
EA Autres dettes | 1 348 072.00 | 3 249.00 | | 1 348 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 234 581.00 | 148 464 951.00 | | 117 234 581.00 |
ED (V) | 570 399.00 | 1 049 765.00 | | 570 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 128 769.00 | 246 441 197.00 | | 221 128 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 545.00 | 12 218 169.00 | 14 871 714.00 | 2 653 545.00 |
FG Production vendue services | 6 100 815.00 | 16 147 805.00 | 22 248 620.00 | 6 100 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 754 360.00 | 28 365 975.00 | 37 120 334.00 | 8 754 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285 996.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 406 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 474 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 317 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 784 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 131 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 049 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 922 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 614 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 887 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 962 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 189 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 565 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 082 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 736.00 | 1 578 270.00 | | 989 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 736.00 | 1 578 270.00 | | 989 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 951.00 | 15 440.00 | | 410 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | -4 216.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 145.00 | 11 224.00 | | 415 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 591.00 | 1 567 046.00 | | 574 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 832.00 | 2 955 837.00 | | 254 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 019 633.00 | 61 416 698.00 | | 45 019 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 782 015.00 | 75 272 746.00 | | 59 782 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 762 383.00 | -13 856 049.00 | | -14 762 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 936 435.00 | -1 976 956.00 | 5 081 138.00 | 28 936 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 496.00 | 2 005 243.00 | 241 680.00 | 565 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 496.00 | 1 972 143.00 | 241 680.00 | 565 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 254.00 | -148 979.00 | | 1 981 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 088 623.00 | -1 827 977.00 | 5 081 138.00 | 26 088 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 558.00 | | | 866 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660 125.00 | 1 599 182.00 | 315 249.00 | 9 660 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 256.00 | | 148 981.00 | 1 881 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 778 869.00 | 1 599 182.00 | 166 267.00 | 7 778 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 906 271.00 | 19 455 872.00 | 1 090 592.00 | 87 906 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 584.00 | 239 501.00 | 73 915.00 | 38 584.00 |
6T Sur comptes clients | 6 828 982.00 | | 5 336 830.00 | 6 828 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513 577.00 | 239 501.00 | 5 410 745.00 | 7 513 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 419 848.00 | 19 695 373.00 | 6 501 337.00 | 95 419 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 995 556.00 | 6 501 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 699 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 984 717.00 | 55 984 717.00 | | 55 984 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 512.00 | 547 512.00 | | 547 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 773.00 | 848 773.00 | | 848 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 072.00 | 1 348 072.00 | | 1 348 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 959.00 | 26 271.00 | 37 689.00 | 63 959.00 |
UX Autres créances clients | 28 083 827.00 | 28 083 827.00 | | 28 083 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 073.00 | -1 073.00 | | -1 073.00 |
VC Groupe et associés | 144 283 172.00 | | 144 283 172.00 | 144 283 172.00 |
VI Groupe et associés | 58 039 930.00 | 58 039 930.00 | | 58 039 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438 158.00 | 3 438 158.00 | | 3 438 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -13 707.00 | -13 707.00 | | -13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 929 750.00 | 31 608 890.00 | 144 320 861.00 | 175 929 750.00 |
VW T.V.A. | 264 833.00 | 264 833.00 | | 264 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 165 782.00 | 117 165 782.00 | | 117 165 782.00 |