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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 11 588.00 | 1 497.00 | 13 085.00 |
AH Fonds commercial | 130 343.00 | | 130 343.00 | 130 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AP Constructions | 4 177 444.00 | 4 063 418.00 | 114 026.00 | 4 177 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 941.00 | 234 730.00 | 67 211.00 | 301 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 939.00 | 791 926.00 | 589 013.00 | 1 380 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 840.00 | 5 112 163.00 | 1 123 676.00 | 6 235 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
BT Marchandises | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
BZ Autres créances | 614 281.00 | | 614 281.00 | 614 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
CF Disponibilités | 1 349 512.00 | | 1 349 512.00 | 1 349 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 827.00 | | 281 827.00 | 281 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 953.00 | | 2 446 953.00 | 2 446 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 793.00 | 5 112 163.00 | 3 570 630.00 | 8 682 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
DG Autres réserves | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
DH Report à nouveau | 220 104.00 | 255 343.00 | | 220 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 941.00 | -35 239.00 | | 35 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 824.00 | 99 717.00 | | 32 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 801.00 | 1 421 752.00 | | 1 390 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 511.00 | 1 334 508.00 | | 1 284 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 91.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 341.00 | 145 427.00 | | 158 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 785.00 | 369 651.00 | | 420 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 684.00 | 281 841.00 | | 296 684.00 |
EA Autres dettes | 12 733.00 | 12 323.00 | | 12 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 829.00 | 2 143 845.00 | | 2 179 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 630.00 | 3 565 598.00 | | 3 570 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 204.00 | 1 959 848.00 | | 1 060 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 345.00 | | 286 400.00 | 6 244 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 497.00 | 117 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 905.00 | 6 235 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 408.00 | 5 964 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 569.00 | | 2 360.00 | 151 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977 970.00 | | 244 941.00 | 5 977 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 806.00 | | 39 100.00 | 114 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 491.00 | 347 572.00 | 17 900.00 | 4 782 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 764.00 | 4 324.00 | | 17 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764 727.00 | 343 248.00 | 17 900.00 | 4 764 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 786.00 | 420 786.00 | | 420 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 699.00 | 182 699.00 | | 182 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
UX Autres créances clients | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
VB T. V. A. | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VC Groupe et associés | 233 405.00 | 233 405.00 | | 233 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 997.00 | 164 372.00 | 1 119 625.00 | 1 283 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
VP Divers | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 440.00 | 188 440.00 | | 188 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 828.00 | 281 828.00 | | 281 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 286.00 | 1 063 286.00 | | 1 063 286.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 488.00 | 901 863.00 | 1 119 625.00 | 2 021 488.00 |