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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 519.00 | 169.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 825.00 | 89 202.00 | 4 623.00 | 93 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 390.00 | 90 721.00 | 38 669.00 | 129 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 655.00 | | 228 655.00 | 228 655.00 |
BZ Autres créances | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CF Disponibilités | 240 553.00 | | 240 553.00 | 240 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 184.00 | | 512 184.00 | 512 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 574.00 | 90 721.00 | 550 853.00 | 641 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 110 693.00 | 100 038.00 | | 110 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 951.00 | 110 656.00 | | 76 951.00 |
DL TOTAL (I) | 240 444.00 | 263 493.00 | | 240 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 57.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 148.00 | 11 260.00 | | 9 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 125.00 | 185 329.00 | | 301 125.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 5 795.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 408.00 | 202 441.00 | | 310 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 853.00 | 465 934.00 | | 550 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 408.00 | 202 441.00 | | 310 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 57.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 390.00 | | 9.00 | 129 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 129 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | 9.00 | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 337.00 | 3 384.00 | | 87 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 647.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 983.00 | 2 738.00 | | 86 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 223.00 | 124 223.00 | | 124 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 228 655.00 | 228 655.00 | | 228 655.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 676.00 | 259 661.00 | 1 014.00 | 260 676.00 |
VW T.V.A. | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 408.00 | 310 408.00 | | 310 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 3 129.00 | | 3 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | 10 941.00 | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 91 807.00 | 102 544.00 | | 91 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 273.00 | 23 573.00 | | 24 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 603.00 | | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 1 245.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 490.00 | 4 374.00 | | 5 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 822.00 | 135 244.00 | | 143 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 076.00 | 21 354.00 | | 19 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 490.00 | 137 059.00 | | 127 490.00 |