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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 368.00 | 499 906.00 | 52 462.00 | 552 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 344.00 | 89 474.00 | 8 870.00 | 98 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 375.00 | 633 393.00 | 61 982.00 | 695 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 988.00 | | 235 988.00 | 235 988.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
CF Disponibilités | 852 835.00 | | 852 835.00 | 852 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 951.00 | | 1 266 951.00 | 1 266 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 326.00 | 633 393.00 | 1 328 933.00 | 1 962 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 323 314.00 | 324 011.00 | | 323 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 948.00 | 41 302.00 | | 37 948.00 |
DK Provisions réglementées | 4 647.00 | 7 225.00 | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 458 309.00 | 464 939.00 | | 458 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 920.00 | 200 000.00 | | 433 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 760.00 | 14 118.00 | | 113 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 861.00 | 34 439.00 | | 80 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 133.00 | 179 910.00 | | 199 133.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 624.00 | 429 287.00 | | 870 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 933.00 | 894 226.00 | | 1 328 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 023.00 | 229 287.00 | | 523 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 438.00 | | 59 890.00 | 698 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 952.00 | 695 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 952.00 | 650 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 774.00 | | 59 890.00 | 653 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 909.00 | 21 437.00 | 62 952.00 | 674 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 895.00 | 21 437.00 | 62 952.00 | 630 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 225.00 | 36.00 | 2 615.00 | 7 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 225.00 | 36.00 | 2 615.00 | 7 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 450.00 | 85 849.00 | 347 601.00 | 433 450.00 |
VI Groupe et associés | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 850.00 | 264 850.00 | | 264 850.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 864.00 | 409 263.00 | 347 601.00 | 756 864.00 |