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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BN En cours de production de biens | 5 140 802.00 | 206 000.00 | 4 934 802.00 | 5 140 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 877 596.00 | | 1 877 596.00 | 1 877 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 727.00 | 2 069.00 | 16 658.00 | 18 727.00 |
BZ Autres créances | 592 742.00 | | 592 742.00 | 592 742.00 |
CF Disponibilités | 4 744 609.00 | | 4 744 609.00 | 4 744 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 374 478.00 | 208 069.00 | 12 166 409.00 | 12 374 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 404 490.00 | 208 069.00 | 12 196 421.00 | 12 404 490.00 |
CU Autres participations | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 541 358.00 | 4 540 946.00 | | 4 541 358.00 |
DH Report à nouveau | -2 106 360.00 | -2 107 922.00 | | -2 106 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 939.00 | 1 562.00 | | 57 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 937.00 | 2 434 586.00 | | 2 492 937.00 |
DP Provisions pour risques | 73 734.00 | 20 051.00 | | 73 734.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 73 734.00 | 44 450.00 | | 73 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163 921.00 | 3 256 683.00 | | 6 163 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 537.00 | 8 486.00 | | 191 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 885.00 | 312 656.00 | | 660 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 883.00 | 380 502.00 | | 64 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 564.00 | 116 735.00 | | 111 564.00 |
EA Autres dettes | 2 038 955.00 | 2 015 900.00 | | 2 038 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 000.00 | 498 000.00 | | 398 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629 749.00 | 6 588 965.00 | | 9 629 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 196 421.00 | 9 068 002.00 | | 12 196 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 214.00 | 1 335 956.00 | | 1 026 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 261 539.00 | | 2 261 539.00 | 2 261 539.00 |
FG Production vendue services | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 387.00 | | 2 376 387.00 | 2 376 387.00 |
FM Production stockée | | | 1 764 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 106.00 | 16 767.00 | | 15 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 399.00 | 202 115.00 | | 24 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 506.00 | 218 893.00 | | 39 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 6 310.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 058.00 | 110 662.00 | | 10 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076.00 | 116 972.00 | | 15 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 430.00 | 101 921.00 | | 24 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 591.00 | 4 170 808.00 | | 4 289 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 652.00 | 4 169 246.00 | | 4 231 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 939.00 | 1 562.00 | | 57 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 450.00 | 53 683.00 | 24 399.00 | 44 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 000.00 | 23 000.00 | | 183 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 000.00 | 25 069.00 | | 183 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 450.00 | 78 752.00 | 24 399.00 | 227 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 537.00 | 14 771.00 | 176 766.00 | 191 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 885.00 | 660 885.00 | | 660 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 000.00 | 131 000.00 | 267 000.00 | 398 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VB T. V. A. | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163 921.00 | 4 153.00 | 6 072 784.00 | 6 163 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 617 320.00 | | | 4 617 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709 857.00 | | | 1 709 857.00 |
VP Divers | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 212.00 | 191 212.00 | | 191 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 470.00 | 611 470.00 | | 611 470.00 |
VW T.V.A. | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 749.00 | 1 026 214.00 | 6 516 550.00 | 9 629 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
YT Sous‐traitance | 3 728 930.00 | | | 3 728 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 488.00 | | | 330 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 918 178.00 | | | 3 918 178.00 |