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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 111.00 | 249 356.00 | 52 755.00 | 302 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 220.00 | 63 367.00 | 7 853.00 | 71 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 667.00 | 314 010.00 | 64 657.00 | 378 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 217.00 | | 64 217.00 | 64 217.00 |
BN En cours de production de biens | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 608.00 | | 137 608.00 | 137 608.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 416.00 | | 290 416.00 | 290 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 083.00 | 314 010.00 | 355 074.00 | 669 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 982.00 | 115 631.00 | | 142 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 663.00 | 27 352.00 | | -18 663.00 |
DL TOTAL (I) | 165 019.00 | 183 682.00 | | 165 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 833.00 | 59 723.00 | | 46 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 045.00 | 34 793.00 | | 22 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 702.00 | 100 490.00 | | 96 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 475.00 | 40 723.00 | | 24 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 055.00 | 235 730.00 | | 190 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 074.00 | 419 412.00 | | 355 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 909.00 | 189 038.00 | | 33 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 126.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 012.00 | | 637 012.00 | 637 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 012.00 | | 637 012.00 | 637 012.00 |
FM Production stockée | | | 15 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 768.00 | 714 993.00 | | 652 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 431.00 | 687 641.00 | | 671 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 663.00 | 27 352.00 | | -18 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 953.00 | | 32 910.00 | 370 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 196.00 | 378 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 196.00 | 373 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 617.00 | | 32 910.00 | 365 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 154.00 | 13 356.00 | 2 500.00 | 303 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 867.00 | 13 356.00 | 2 500.00 | 301 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 717.00 | 12 807.00 | 33 909.00 | 46 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VP Divers | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 376.00 | 148 327.00 | 4 049.00 | 152 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 055.00 | 156 145.00 | 33 909.00 | 190 055.00 |