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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 876.00 | 393 874.00 | 28 002.00 | 421 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 781.00 | 304 291.00 | 54 490.00 | 358 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 595.00 | 700 794.00 | 86 801.00 | 787 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 826.00 | | 85 826.00 | 85 826.00 |
BZ Autres créances | 89 323.00 | | 89 323.00 | 89 323.00 |
CF Disponibilités | 647 937.00 | | 647 937.00 | 647 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 791.00 | | 843 791.00 | 843 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 386.00 | 700 794.00 | 930 592.00 | 1 631 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 552.00 | | | 154 552.00 |
DL TOTAL (I) | 392 672.00 | | | 392 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 914.00 | | | 276 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 920.00 | | | 537 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 592.00 | | | 930 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 604.00 | | | 531 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 326.00 | | 2 173 326.00 | 2 173 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 326.00 | | 2 173 326.00 | 2 173 326.00 |
FM Production stockée | | | -14 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 858.00 | | | 2 171 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 306.00 | | | 2 017 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 552.00 | | | 154 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 515.00 | | 17 445.00 | 805 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 365.00 | 787 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 365.00 | 780 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 597.00 | | 17 425.00 | 798 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 20.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 279.00 | 50 879.00 | 35 365.00 | 685 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 650.00 | 50 879.00 | 35 365.00 | 682 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 354.00 | 183 354.00 | | 183 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 937.00 | 319 937.00 | | 319 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 549.00 | 28 313.00 | 6 236.00 | 34 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 149.00 | 175 149.00 | | 175 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 836.00 | 177 836.00 | | 177 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 840.00 | 531 604.00 | 6 236.00 | 537 840.00 |