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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 232.00 | 62 469.00 | 39 763.00 | 102 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251.00 | | | -251.00 |
DL TOTAL (I) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
EA Autres dettes | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 855.00 | 842.00 | 13 697.00 | 12 855.00 |
FD Production vendue biens | 12 765.00 | 720.00 | 13 485.00 | 12 765.00 |
FG Production vendue services | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 419.00 | 842.00 | 23 261.00 | 22 419.00 |
FM Production stockée | | | -5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251.00 | | | -251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 439.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 439.00 | 57 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 19 613.00 | 6 067.00 | 13 546.00 | 19 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 986.00 | 9 440.00 | 13 546.00 | 22 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 606.00 | | | 46 606.00 |