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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 006.00 | | 229 006.00 | 229 006.00 |
AP Constructions | 53 910.00 | 49 757.00 | 4 152.00 | 53 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 051.00 | 62 216.00 | 1 835.00 | 64 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 968.00 | 111 973.00 | 237 995.00 | 349 968.00 |
BT Marchandises | 306 013.00 | 58 000.00 | 248 013.00 | 306 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 342.00 | 58 000.00 | 262 342.00 | 320 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 310.00 | 169 973.00 | 500 337.00 | 670 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 412 480.00 | | | 412 480.00 |
DH Report à nouveau | -128 696.00 | | | -128 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
DL TOTAL (I) | 326 832.00 | | | 326 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 460.00 | | | 127 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 504.00 | | | 173 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 337.00 | | | 500 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 219.00 | | | 350 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 349 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 117 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 006.00 | | | 229 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 433.00 | 6 790.00 | 250.00 | 105 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 433.00 | 6 790.00 | 250.00 | 105 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 638.00 | 85 867.00 | 15 770.00 | 101 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 957.00 | 12 957.00 | 3 000.00 | 15 957.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 504.00 | 157 734.00 | 15 770.00 | 173 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |