| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 212.00 | 21 842.00 | 12 370.00 | 34 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 070.00 | 81 229.00 | 10 841.00 | 92 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 880.00 | 280 108.00 | 284 772.00 | 564 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 562.00 | 383 179.00 | 500 382.00 | 883 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 306.00 | 4 397.00 | 145 909.00 | 150 306.00 |
BZ Autres créances | 1 498 697.00 | | 1 498 697.00 | 1 498 697.00 |
CF Disponibilités | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 393.00 | 4 397.00 | 1 774 996.00 | 1 779 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 955.00 | 387 576.00 | 2 275 378.00 | 2 662 955.00 |
CU Autres participations | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 941.00 | | | 944 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 103.00 | | | 1 026 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 722.00 | | | 571 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 786.00 | | | 388 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
EA Autres dettes | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 275.00 | | | 1 249 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 378.00 | | | 2 275 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 275.00 | | | 1 249 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 657.00 | 520 334.00 | 2 041 991.00 | 1 521 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 657.00 | 520 334.00 | 2 041 991.00 | 1 521 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 185.00 | | | 441 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 403.00 | | | 3 390 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 462.00 | | | 2 445 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 941.00 | | | 944 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 046.00 | | 119 743.00 | 868 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 272.00 | 102 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 227.00 | 883 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 545.00 | 34 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 409.00 | 746 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 023.00 | | 118 954.00 | 674 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 265.00 | | 788.00 | 150 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 598.00 | 84 536.00 | 55 955.00 | 354 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 610.00 | 8 777.00 | 9 545.00 | 22 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 988.00 | 75 758.00 | 46 409.00 | 331 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 391.00 | | 3 994.00 | 8 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 391.00 | | 3 994.00 | 8 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 391.00 | | 3 994.00 | 8 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 098.00 | 534 098.00 | | 534 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 786.00 | 388 786.00 | | 388 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 181.00 | 151 181.00 | | 151 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
UX Autres créances clients | 143 295.00 | 143 295.00 | | 143 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 482.00 | 1 354 482.00 | | 1 354 482.00 |
VI Groupe et associés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 274.00 | 1 734 029.00 | 58 244.00 | 1 792 274.00 |
VW T.V.A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 275.00 | 1 249 275.00 | | 1 249 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 505 281.00 | | | 505 281.00 |
ST Autres comptes | 209 078.00 | | | 209 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 522.00 | | | 409 522.00 |
YT Sous‐traitance | 439 161.00 | | | 439 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 215.00 | | | 270 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 834.00 | | | 351 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 200.00 | | | 281 200.00 |
ZE Dividendes | 1 043 000.00 | | | 1 043 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 833 259.00 | | | 1 833 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |