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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 2 000.00 | 2 138.00 | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 433.00 | 42 097.00 | 49 336.00 | 91 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 076.00 | | 569 076.00 | 569 076.00 |
BZ Autres créances | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 851 465.00 | | 851 465.00 | 851 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 874.00 | | 1 512 874.00 | 1 512 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 307.00 | 42 097.00 | 1 562 210.00 | 1 604 307.00 |
CU Autres participations | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 865.00 | | | 200 865.00 |
DG Autres réserves | 227 424.00 | | | 227 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 575 489.00 | | | 575 489.00 |
DP Provisions pour risques | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 468.00 | | | 785 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 863.00 | | | 151 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 357.00 | | | 963 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 210.00 | | | 1 562 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 357.00 | | | 963 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 955 056.00 | | 13 955 056.00 | 13 955 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 955 056.00 | | 13 955 056.00 | 13 955 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 969 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 526 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 968 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 625.00 | | | 13 986 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 921.00 | | | 13 981 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 295.00 | | 2 138.00 | 89 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 138.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 286.00 | 9 302.00 | 12 225.00 | 26 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 286.00 | 9 302.00 | 12 225.00 | 26 286.00 |
UG ‐ Financières | | 9 302.00 | 12 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 468.00 | 785 468.00 | | 785 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 863.00 | 151 863.00 | | 151 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 569 076.00 | 569 076.00 | | 569 076.00 |
VB T. V. A. | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VC Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 009.00 | 661 409.00 | 1 600.00 | 663 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 357.00 | 963 357.00 | | 963 357.00 |