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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
AN Terrains | 84 316.00 | 46 332.00 | 37 983.00 | 84 316.00 |
AP Constructions | 351 518.00 | 351 518.00 | | 351 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 375.00 | 554 696.00 | 86 679.00 | 641 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 246.00 | 101 931.00 | 17 315.00 | 119 246.00 |
AX Avances et acomptes | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 803.00 | 1 061 564.00 | 179 238.00 | 1 240 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 196.00 | | 259 196.00 | 259 196.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 409 070.00 | | 409 070.00 | 409 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 491.00 | | 1 007 491.00 | 1 007 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 295.00 | 1 061 564.00 | 1 186 730.00 | 2 248 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 321 937.00 | 451 215.00 | | 321 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 465.00 | -29 277.00 | | 261 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 781.00 | 59 068.00 | | 47 781.00 |
DL TOTAL (I) | 800 594.00 | 650 416.00 | | 800 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 096.00 | 30 625.00 | | 18 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 743.00 | 134 670.00 | | 177 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 310.00 | 18 625.00 | | 76 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 986.00 | 48 302.00 | | 113 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 136.00 | 232 223.00 | | 386 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 730.00 | 882 639.00 | | 1 186 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 777.00 | 247 090.00 | | 380 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 096.00 | 36 938.00 | 36 470.00 | 1 061 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 010.00 | 36 938.00 | 36 470.00 | 1 054 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 096.00 | 12 737.00 | 5 359.00 | 18 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 107.00 | 277 107.00 | | 277 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 107.00 | 277 107.00 | | 277 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 136.00 | 380 777.00 | 5 359.00 | 386 136.00 |