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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 11 505.00 | 6 685.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 123.00 | 1 339 630.00 | 705 493.00 | 2 045 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 387.00 | 1 353 001.00 | 714 387.00 | 2 067 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 246.00 | | 441 246.00 | 441 246.00 |
BZ Autres créances | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
CF Disponibilités | 641 260.00 | | 641 260.00 | 641 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 023.00 | | 1 153 023.00 | 1 153 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 410.00 | 1 353 001.00 | 1 867 410.00 | 3 220 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
DG Autres réserves | 544 459.00 | 391 807.00 | | 544 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 848.00 | 152 651.00 | | 106 848.00 |
DL TOTAL (I) | 686 010.00 | 579 162.00 | | 686 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 461.00 | 913 288.00 | | 818 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 045.00 | 30 436.00 | | 24 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 778.00 | 126 899.00 | | 100 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 235.00 | 208 665.00 | | 226 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 181 399.00 | 1 299 568.00 | | 1 181 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 410.00 | 1 878 730.00 | | 1 867 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 182.00 | 680 392.00 | | 677 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 678.00 | | 252 180.00 | 1 904 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 471.00 | 2 067 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 471.00 | 2 063 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 604.00 | | 252 180.00 | 1 900 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 000.00 | 272 756.00 | 64 756.00 | 1 145 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 135.00 | 272 756.00 | 64 756.00 | 1 143 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 246.00 | 441 246.00 | | 441 246.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 275.00 | 314 060.00 | 487 231.00 | 818 275.00 |
VI Groupe et associés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 838.00 | | | 323 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 370.00 | 497 370.00 | | 497 370.00 |
VW T.V.A. | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 397.00 | 677 182.00 | 487 231.00 | 1 181 397.00 |