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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 756 933.00 | | 1 756 933.00 | 1 756 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 509.00 | | 4 239 509.00 | 4 239 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CF Disponibilités | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 555.00 | | 175 555.00 | 175 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 064.00 | | 4 415 065.00 | 4 415 064.00 |
CU Autres participations | 2 481 536.00 | | 2 481 536.00 | 2 481 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 960.00 | | | 190 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
DG Autres réserves | 2 682 371.00 | | | 2 682 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 338.00 | | | 417 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 002.00 | | | 3 312 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 802.00 | | | 323 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 746.00 | | | 771 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 063.00 | | | 1 103 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 065.00 | | | 4 415 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 063.00 | | | 1 103 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 469.00 | | 400 040.00 | 3 839 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 239 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839 469.00 | | 400 040.00 | 3 839 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 756 933.00 | | 1 756 933.00 | 1 756 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 668.00 | 1 037 668.00 | | 1 037 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 484.00 | 69 511.00 | 1 757 973.00 | 1 827 484.00 |
VW T.V.A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 063.00 | 1 103 063.00 | | 1 103 063.00 |