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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 545.00 | 107.00 | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 29 120.00 | 7 622.00 | 21 498.00 | 29 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 173.00 | 197 785.00 | 30 388.00 | 228 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 809.00 | 39 028.00 | 1 781.00 | 40 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 975.00 | 429 530.00 | 197 444.00 | 626 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 143.00 | | 360 143.00 | 360 143.00 |
BN En cours de production de biens | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 650.00 | | 168 650.00 | 168 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 277.00 | 27 814.00 | 391 463.00 | 419 277.00 |
BZ Autres créances | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CF Disponibilités | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 686.00 | 27 814.00 | 1 092 872.00 | 1 120 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 661.00 | 457 344.00 | 1 290 316.00 | 1 747 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 138.00 | 178 967.00 | 143 171.00 | 322 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 498 917.00 | 653 136.00 | | 498 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 560.00 | -154 220.00 | | -192 560.00 |
DL TOTAL (I) | 429 557.00 | 622 117.00 | | 429 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 153.00 | 62 726.00 | | 115 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 877.00 | 148 372.00 | | 150 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 2 576.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 391.00 | 412 156.00 | | 477 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 444.00 | 77 169.00 | | 112 444.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 7 766.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 759.00 | 710 766.00 | | 860 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 316.00 | 1 332 882.00 | | 1 290 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 228.00 | 708 189.00 | | 844 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 529.00 | 27 205.00 | | 89 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 593.00 | | 23 182.00 | 623 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 138.00 | | | 322 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 626 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 268 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 600.00 | | 23 182.00 | 265 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 214.00 | 67 695.00 | | 354 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 013.00 | 53 954.00 | | 125 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 325.00 | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 398.00 | 13 415.00 | | 223 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 16 002.00 | 13 291.00 | 1 479.00 | 16 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 624.00 | 13 291.00 | 1 479.00 | 23 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 624.00 | 13 291.00 | 1 479.00 | 23 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 291.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 391.00 | 477 391.00 | | 477 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 256.00 | 368 256.00 | | 368 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VB T. V. A. | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 624.00 | 10 096.00 | 15 528.00 | 25 624.00 |
VI Groupe et associés | 150 877.00 | 150 877.00 | | 150 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 826.00 | 467 326.00 | 500.00 | 467 826.00 |
VW T.V.A. | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 756.00 | 844 228.00 | 15 528.00 | 859 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |