| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 813 605.00 | | 813 605.00 | 813 605.00 |
AP Constructions | 3 672 839.00 | 406 154.00 | 3 266 685.00 | 3 672 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 8 384.00 | 1.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 676.00 | 95 689.00 | 107 987.00 | 203 676.00 |
BF Prêts | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 853 121.00 | 575 972.00 | 9 277 148.00 | 9 853 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
BZ Autres créances | 2 997 318.00 | 246 752.00 | 2 750 566.00 | 2 997 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 118 511.00 | | 118 511.00 | 118 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 035.00 | 246 752.00 | 2 917 283.00 | 3 164 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 017 155.00 | 822 724.00 | 12 194 431.00 | 13 017 155.00 |
CU Autres participations | 5 141 735.00 | 65 745.00 | 5 075 990.00 | 5 141 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 400.00 | | | 952 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 258.00 | | | 361 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 668.00 | | | 141 668.00 |
DG Autres réserves | 9 359 205.00 | | | 9 359 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 056.00 | | | -84 056.00 |
DL TOTAL (I) | 10 730 474.00 | | | 10 730 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 931.00 | | | 792 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 957.00 | | | 1 463 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 194 431.00 | | | 12 194 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 295.00 | | | 756 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 912.00 | | 386 912.00 | 386 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 912.00 | | 386 912.00 | 386 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 253.00 | | | 212 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 430.00 | | | -207 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 952.00 | | | -56 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 529.00 | | | 572 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 585.00 | | | 656 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 056.00 | | | -84 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760 658.00 | | 1 113 706.00 | 8 760 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 244.00 | 9 853 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 244.00 | 4 698 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 043.00 | | 1 113 706.00 | 3 606 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154 616.00 | | | 5 154 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 233.00 | 145 085.00 | 21 091.00 | 386 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 233.00 | 145 085.00 | 21 091.00 | 386 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 499.00 | 212 253.00 | | 34 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 968.00 | 217 003.00 | 7 474.00 | 102 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 968.00 | 217 003.00 | 7 474.00 | 102 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 750.00 | 7 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UP Prêts | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 931 261.00 | | | 2 931 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 931.00 | 85 268.00 | 344 790.00 | 792 931.00 |
VI Groupe et associés | 552 434.00 | 552 434.00 | | 552 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
VP Divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 637.00 | 3 014 757.00 | 12 880.00 | 3 027 637.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 957.00 | 756 295.00 | 344 790.00 | 1 463 957.00 |