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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AN Terrains | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 181 194.00 | 173 985.00 | 7 209.00 | 181 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 886.00 | 288 318.00 | 11 568.00 | 299 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 777.00 | 139 658.00 | 13 119.00 | 152 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 534.00 | 605 726.00 | 54 808.00 | 660 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 598.00 | | 266 598.00 | 266 598.00 |
BN En cours de production de biens | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 192.00 | 33 529.00 | 197 663.00 | 231 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
BZ Autres créances | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CF Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 484.00 | 33 529.00 | 621 955.00 | 655 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 018.00 | 639 255.00 | 676 763.00 | 1 316 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 431.00 | 354 431.00 | | 354 431.00 |
DH Report à nouveau | -146 638.00 | -186 392.00 | | -146 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 598.00 | 39 753.00 | | 28 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 178.00 | 5 915.00 | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 258 521.00 | 231 659.00 | | 258 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 264.00 | 205 506.00 | | 137 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 416.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 490.00 | 209 887.00 | | 192 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 767.00 | 87 780.00 | | 86 767.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 241.00 | 504 076.00 | | 418 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 762.00 | 735 735.00 | | 676 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 476.00 | 504 076.00 | | 321 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 359.00 | | 563.00 | 681 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 389.00 | 660 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 389.00 | 635 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 626.00 | | 563.00 | 656 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 677.00 | 14 438.00 | 21 389.00 | 612 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 912.00 | 14 438.00 | 21 389.00 | 608 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 056.00 | | 1 526.00 | 35 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 056.00 | | 1 526.00 | 35 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 056.00 | | 1 526.00 | 35 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 745.00 | 39 980.00 | 96 765.00 | 136 745.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 242.00 | 321 476.00 | 96 765.00 | 418 242.00 |