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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758.00 | 3 721.00 | 36.00 | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 441.00 | 74 077.00 | 23 364.00 | 97 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 541.00 | 77 798.00 | 42 743.00 | 120 541.00 |
BT Marchandises | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 543.00 | 77 798.00 | 97 745.00 | 175 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 411.00 | | | -25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EA Autres dettes | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 717.00 | | | -6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 713.00 | | | 111 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 411.00 | | | -25 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 961.00 | | 3 580.00 | 116 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 618.00 | | 3 580.00 | 97 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 700.00 | 3 097.00 | | 74 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 700.00 | 3 097.00 | | 74 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 083.00 | 13 985.00 | 4 098.00 | 18 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |