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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 516.00 | 56 433.00 | 4 083.00 | 60 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 397.00 | 64 016.00 | 35 381.00 | 99 397.00 |
BT Marchandises | 471 825.00 | 88 368.00 | 383 457.00 | 471 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BZ Autres créances | 610 634.00 | | 610 634.00 | 610 634.00 |
CF Disponibilités | 293 585.00 | | 293 585.00 | 293 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 219.00 | 88 368.00 | 1 328 851.00 | 1 417 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 616.00 | 152 384.00 | 1 364 232.00 | 1 516 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DG Autres réserves | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
DH Report à nouveau | 380 634.00 | | | 380 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
DL TOTAL (I) | 771 606.00 | | | 771 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 123.00 | | | 293 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 626.00 | | | 592 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 232.00 | | | 1 364 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 503.00 | | | 311 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 214.00 | 802.00 | | 63 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | 802.00 | | 63 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 912.00 | 88 368.00 | 84 912.00 | 84 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 912.00 | 88 368.00 | 84 912.00 | 84 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 912.00 | 88 368.00 | 84 912.00 | 84 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 368.00 | 84 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
UX Autres créances clients | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 123.00 | | 281 123.00 | 281 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VP Divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 071.00 | 566 071.00 | | 566 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 662.00 | 634 364.00 | 31 298.00 | 665 662.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 626.00 | 311 503.00 | 281 123.00 | 592 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
ST Autres comptes | 131 089.00 | | | 131 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
YT Sous‐traitance | 317 282.00 | | | 317 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 015.00 | | | 249 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 521.00 | | | 223 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 215.00 | | | 543 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |