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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AN Terrains | 1 660 590.00 | 483 341.00 | 1 177 249.00 | 1 660 590.00 |
AP Constructions | 3 760 492.00 | 2 993 161.00 | 767 330.00 | 3 760 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 469.00 | 373 412.00 | 47 056.00 | 420 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 377.00 | 213 161.00 | 16 216.00 | 229 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 896.00 | 4 117 244.00 | 2 016 652.00 | 6 133 896.00 |
BT Marchandises | 5 707 853.00 | 470 971.00 | 5 236 883.00 | 5 707 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 321 966.00 | 417 044.00 | 6 904 921.00 | 7 321 966.00 |
BZ Autres créances | 538 648.00 | | 538 648.00 | 538 648.00 |
CF Disponibilités | 4 255 628.00 | | 4 255 628.00 | 4 255 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 925 284.00 | 888 015.00 | 17 037 269.00 | 17 925 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 059 180.00 | 5 005 259.00 | 19 053 921.00 | 24 059 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 311 175.00 | 2 481 066.00 | | 3 311 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 367.00 | 1 030 108.00 | | 1 773 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 501.00 | 5 018.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 9 456 187.00 | 7 883 336.00 | | 9 456 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 228.00 | 2 513 290.00 | | 2 395 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 652.00 | 2 690 760.00 | | 3 444 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 557.00 | 1 413 779.00 | | 1 698 557.00 |
EA Autres dettes | 2 059 297.00 | 2 361 728.00 | | 2 059 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 597 734.00 | 8 979 557.00 | | 9 597 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 053 921.00 | 16 862 893.00 | | 19 053 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 638 519.00 | 131 069.00 | 31 769 588.00 | 31 638 519.00 |
FG Production vendue services | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 716 278.00 | 131 069.00 | 31 847 346.00 | 31 716 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 311 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 684 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 240.00 | |
GE Autres charges | | | 135 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 794 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 2 853.00 | | 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 251 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 317 575.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 4 977.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 492.00 | 417 456.00 | | 629 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 357 972.00 | 29 163 442.00 | | 32 357 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 584 605.00 | 28 133 334.00 | | 30 584 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 367.00 | 1 030 108.00 | | 1 773 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 818.00 | 66 692.00 | 7 266.00 | 4 057 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 650.00 | 66 692.00 | 7 266.00 | 4 003 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 314 236.00 | 470 971.00 | 314 236.00 | 314 236.00 |
6T Sur comptes clients | 475 641.00 | 45 269.00 | 103 865.00 | 475 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 876.00 | 516 240.00 | 418 101.00 | 789 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 876.00 | 516 240.00 | 418 101.00 | 789 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 652.00 | 3 444 652.00 | | 3 444 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 557.00 | 1 698 557.00 | | 1 698 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 297.00 | 2 059 297.00 | | 2 059 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395 228.00 | 878 003.00 | 1 517 225.00 | 2 395 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908 173.00 | 7 408 632.00 | 499 542.00 | 7 908 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 908 173.00 | 7 408 632.00 | 499 542.00 | 7 908 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 597 734.00 | 8 080 509.00 | 1 517 225.00 | 9 597 734.00 |