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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 215 183.00 | 211 086.00 | 4 097.00 | 215 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 605.00 | 148 224.00 | 30 381.00 | 178 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 458.00 | 175 862.00 | 47 596.00 | 223 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 591.00 | 560 748.00 | 358 843.00 | 919 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173 785.00 | 72 491.00 | 4 101 294.00 | 4 173 785.00 |
BZ Autres créances | 3 582 466.00 | | 3 582 466.00 | 3 582 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 333 815.00 | | 333 815.00 | 333 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 393 926.00 | 72 491.00 | 8 321 435.00 | 8 393 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 313 516.00 | 633 239.00 | 8 680 278.00 | 9 313 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 152 083.00 | 152 083.00 | | 152 083.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 713.00 | 1 802 612.00 | | 1 527 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 223.00 | 125 101.00 | | -56 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 852.00 | 2 441 076.00 | | 1 984 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 312.00 | 1 546 681.00 | | 1 481 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 345.00 | 4 288 555.00 | | 4 384 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 959.00 | 556 731.00 | | 694 959.00 |
EA Autres dettes | 134 809.00 | 41 657.00 | | 134 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 695 425.00 | 6 537 083.00 | | 6 695 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 278.00 | 8 978 158.00 | | 8 680 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 855.00 | 4 932 741.00 | | 5 476 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 783 508.00 | | 9 783 508.00 | 9 783 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 783 508.00 | | 9 783 508.00 | 9 783 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 938 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 195 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 094 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 759.00 | 142 827.00 | | 154 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 813.00 | 7 461.00 | | 156 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 042.00 | 271 787.00 | | 55 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 855.00 | 279 248.00 | | 211 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 286.00 | 62 690.00 | | 92 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884.00 | 43 598.00 | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 170.00 | 106 288.00 | | 94 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 685.00 | 172 960.00 | | 117 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 464.00 | 78 711.00 | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150 135.00 | 11 217 731.00 | | 10 150 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 359.00 | 11 092 630.00 | | 10 206 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 223.00 | 125 101.00 | | -56 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 302.00 | 52 943.00 | | 84 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 078.00 | | 29 174.00 | 1 003 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 187.00 | 17 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 662.00 | 919 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 475.00 | 617 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 739.00 | | | 284 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 653.00 | | 27 068.00 | 701 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 685.00 | | 2 107.00 | 16 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 805.00 | 35 721.00 | 110 778.00 | 635 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 229.00 | 35 721.00 | 110 778.00 | 610 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 491.00 | 3 000.00 | | 69 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 491.00 | 3 000.00 | | 69 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 491.00 | 3 000.00 | | 69 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 345.00 | 4 384 345.00 | | 4 384 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 087 074.00 | 4 087 074.00 | | 4 087 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
VB T. V. A. | 2 331 095.00 | 2 331 095.00 | | 2 331 095.00 |
VC Groupe et associés | 922 665.00 | 922 665.00 | | 922 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 791.00 | 246 221.00 | 1 218 570.00 | 1 464 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 604 317.00 | | | 1 604 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -852 547.00 | | | -852 547.00 |
VP Divers | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 424.00 | 181 424.00 | | 181 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 819 296.00 | 7 801 691.00 | 17 605.00 | 7 819 296.00 |
VW T.V.A. | 601 614.00 | 601 614.00 | | 601 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695 425.00 | 5 476 855.00 | 1 218 570.00 | 6 695 425.00 |