| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 140 980.00 | | 140 980.00 | 140 980.00 |
AP Constructions | 33 360.00 | 32 394.00 | 966.00 | 33 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 2 560.00 | 548.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 565.00 | 190 060.00 | 31 505.00 | 221 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 903.00 | 225 015.00 | 178 888.00 | 403 903.00 |
BT Marchandises | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
BZ Autres créances | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CF Disponibilités | 111 494.00 | | 111 494.00 | 111 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 191.00 | | 186 191.00 | 186 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 094.00 | 225 015.00 | 365 079.00 | 590 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 216 566.00 | 205 526.00 | | 216 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 227.00 | 11 040.00 | | -54 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 418.00 | 23 995.00 | | 16 418.00 |
DL TOTAL (I) | 188 818.00 | 250 623.00 | | 188 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 605.00 | 59 934.00 | | 95 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 26 274.00 | | 15 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 868.00 | 39 029.00 | | 64 868.00 |
EA Autres dettes | | 3 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 261.00 | 125 238.00 | | 176 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 079.00 | 375 860.00 | | 365 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 920.00 | 94 989.00 | | 160 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 259.00 | | 429 259.00 | 429 259.00 |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 804.00 | | 429 804.00 | 429 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 577.00 | 7 660.00 | | 7 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 456.00 | 672 160.00 | | 489 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 683.00 | 661 120.00 | | 543 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 227.00 | 11 040.00 | | -54 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 729.00 | | 4 600.00 | 398 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 870.00 | | | 142 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 859.00 | | 1 600.00 | 255 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 528.00 | 15 487.00 | | 209 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 528.00 | 15 487.00 | | 209 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 605.00 | 80 264.00 | 15 341.00 | 95 605.00 |
VI Groupe et associés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 261.00 | 160 920.00 | 15 341.00 | 176 261.00 |