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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 372.00 | 48 661.00 | 23 711.00 | 72 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 084.00 | 48 661.00 | 52 423.00 | 101 084.00 |
BN En cours de production de biens | 123 607.00 | | 123 607.00 | 123 607.00 |
BT Marchandises | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BZ Autres créances | 170 505.00 | | 170 505.00 | 170 505.00 |
CF Disponibilités | 553 584.00 | | 553 584.00 | 553 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 685.00 | | 999 685.00 | 999 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 769.00 | 48 661.00 | 1 052 108.00 | 1 100 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 427.00 | 190 427.00 | | 190 427.00 |
DH Report à nouveau | -10 708.00 | 15 056.00 | | -10 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 952.00 | -25 765.00 | | -87 952.00 |
DL TOTAL (I) | 135 767.00 | 223 718.00 | | 135 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 862.00 | | 2 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 435.00 | 153 468.00 | | 462 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 941.00 | 41 107.00 | | 125 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 650.00 | 235 220.00 | | 221 650.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 342.00 | 430 657.00 | | 916 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 108.00 | 654 375.00 | | 1 052 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 871.00 | | 838 871.00 | 838 871.00 |
FG Production vendue services | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 959.00 | | 1 018 959.00 | 1 018 959.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 184.00 | 1 233 996.00 | | 1 135 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 135.00 | 1 259 760.00 | | 1 223 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 952.00 | -25 765.00 | | -87 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 073.00 | 3 329.00 | | 4 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 546.00 | | 5 066.00 | 101 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 101 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 178.00 | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 72 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 706.00 | | 5 016.00 | 70 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 892.00 | | 50.00 | 11 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 122.00 | 6 066.00 | 5 528.00 | 48 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | 6 066.00 | 3 350.00 | 45 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 941.00 | 125 941.00 | | 125 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 650.00 | 221 650.00 | | 221 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
UX Autres créances clients | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 505.00 | 170 505.00 | | 170 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 077.00 | 286 134.00 | 11 943.00 | 298 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 907.00 | 453 907.00 | | 453 907.00 |