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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 8 704.00 | 1 116.00 | 9 820.00 |
AP Constructions | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 714.00 | 63 388.00 | 8 326.00 | 71 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 985.00 | 97 149.00 | 13 836.00 | 110 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
BZ Autres créances | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CF Disponibilités | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 672.00 | | 325 672.00 | 325 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 657.00 | 97 149.00 | 339 507.00 | 436 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 114 354.00 | 89 786.00 | | 114 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 281.00 | 24 568.00 | | 51 281.00 |
DL TOTAL (I) | 182 405.00 | 131 124.00 | | 182 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 585.00 | 86 794.00 | | 84 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 205.00 | 20 306.00 | | 23 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 918.00 | 34 182.00 | | 33 918.00 |
EA Autres dettes | 15 394.00 | 5 883.00 | | 15 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 103.00 | 167 165.00 | | 157 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 507.00 | 298 289.00 | | 339 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 545.00 | 85 399.00 | | 77 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
FG Production vendue services | 317 301.00 | | 317 301.00 | 317 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 521.00 | | 320 521.00 | 320 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 3 937.00 | | 12 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 086.00 | 275 357.00 | | 330 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 804.00 | 250 789.00 | | 278 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 281.00 | 24 568.00 | | 51 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 424.00 | 3 725.00 | | 93 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 1 488.00 | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 207.00 | 2 238.00 | | 86 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 632.00 | 85 802.00 | 3 829.00 | 89 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 103.00 | 77 545.00 | 79 558.00 | 157 103.00 |